跌出机会了

林奇 2020-09-17 13:53

先看市场。
这两天大盘又有所震荡。
一些前期强势的消费,医药,科技等个股杀跌幅度比较大。

现在面临2个选择,一个是买前期涨幅大的,估值高的,但是近期有所回调,比如消费,医药,科技。
二是买一直没涨的,估值低的,比如金融,地产,周期。

我觉得要看未来几年基本面的趋势,消费,医药,科技,未来基本面是向上的,业绩是向上的,估值高点也正常,很难跌到特别便宜的估值水平,毕竟社会上钱泛滥,好公司非常稀缺,所以,我选第一种,锁定消费,医药好公司,抱牢,现在跌下来了,就再弄点钱加码抄进去。

很多人看趋势做,会觉得股价下跌趋势的时候不能买,绝对不能空手接掉落的刀子。
我觉得,更重要的趋势是时代大势,产业趋势,公司基本面趋势,这些才是真正重要的趋势。
如果产业,公司基本面趋势向上,而股价向下,那不是机会么?
好比一个每年涨价30%的房子,突然有人因为急用钱打7折卖给你,难道不应该开心的接货么。。

另外,去年一直说的疫苗股,前期爆炒后高位提示了风险,近期暴跌下来,感觉估值又到合理区间了。
疫苗这个行业,未来几年会进入一个爆发期,因为会有更多的疫苗批出来上市,然后嫁接上原本的销售渠道和销售能力,几家疫苗股大概率未来几年业绩都会高速增长。
而且这个行业竞争格局比较好,想拿新的牌照进来很难,基本是垄断经营的生意。
目前疫苗股主要是智飞生物,华兰生物,康泰生物,沃森生物,供大家研究参考。

综上,个人继续中长线看好以下几个方向:创新药(看好大型龙头公司)、疫苗、医疗器械(看好综合性龙头,以及心脑血管,眼科OK镜,骨科,化学发光检测等细分领域)、科技类ETF等方向,我继续重仓卧倒做多。
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最近看到一个数据,今年以来,公募基金已经卖了1万亿了,其中大概赎回了3千亿,净买入公募基金7千亿。
去年也是净流入几千亿。
头部的私募基金,这两年规模也是飞速增长。
前两年我说过一个判断,未来会有越来越多的中国人认识到,其他资产没有任何配置价值,只有全仓股票才是对的。
现在得到部分验证,越来越多的中国人认识到,需要配置一点股市了,这一下子就是几万亿的钱冲进来,后边等更多人逐步认识到其他资产没有任何价值的时候,每年都会有更巨量的钱冲到股市里。
你认识到这点越早,越早上车股市里的好公司,就能享受到越大的收益,可以等着后边的人抬轿子。
你看我满仓卧倒了2年就挺舒服。没事发工资了就加码。
对于个人来说,现在以及未来,比的是谁先理解中国人资产配置大转移这个历史性的机遇,然后比的是谁能选出好公司,谁能拿得住,谁敢在跌的时候买。
对于我们这类基金公司来说,未来比的是谁的投研团队更强大,谁的业绩更好,谁的道德水准更高。
所以,再说一次,我司求贤若渴,常年招消费,医药,科技行业研究员,在机构做过2年以上行业研究员的朋友,欢迎给我邮箱投个简历:55978184@qq.com。
我司坐标上海,目前是国内一家中型规模的私募基金,底薪1.5-2.5万起,具体面议,外加奖金,做的好可以升基金经理。
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今天晚上要开个调味品行业的专家电话会议,所以文章提早发了,大家读完顺手点下右下角的“在看”,就是最大的鼓励和支持了。
授人玫瑰,手留余香。
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