得瑟果然会翻车

孥孥的大树 2021-01-14 19:02

又到天桥底下说书时间。


今天强势股补跌,看各类茅花势翻车。


昨晚在天桥上得瑟了一把,说化工涨成重仓,结果今天化工方向惨遭毒打。再次印证了大树心底那个小魔咒,每逢高调总是要翻车的。千叮咛万嘱咐,要“Keep silence make big money”。我赶紧安慰一下自己,涨多了调整一下,很正常的。


这个方向我选择继续捂。


盘面肯定是调仓换股了,这几天明显是一些质地不错,前期深度调整的方向走得比较强一点了。下午恰巧听了招商策略会的内容,从那边抓来一个图,可以解释这种现象。


投资是买股票的未来,因为龙头个股业绩突突突的涨且有确定性,从而获得了抱团。我们沿着这个思路来看跟解释。


2020年抱团的消费、科技、医药龙头业绩增速分别在24%、29%、26%,而中证500、中证1000的业绩增速不够给力。


到了2021年预期的业绩增速中证500、中证1000业绩相对给力了不少,并且在估值上分别才18倍、20倍,PEG小于1,有一定估值吸引力。而科技龙头增速依然挺给力,近期科技板块的表现还是挺不错的。


……


接着上面调仓换股的迹象,我们接着说。


这两天市场已经关注到明星基金经理开始调仓换股了。这其实是套路,因为每个季度过后的次月下旬公募基金都会公布其持仓情况,半年度以及年度的持仓明细会更加全面。所以,它们一般在季度点的最后几天还会继续抱团,但到了新季度的开始就开始调仓。大家近期应该是在天桥下多次听到大树讲的抱团松动,高低切换,就是盘面的信号跟迹象。他们选择这个时间节点就是,公募要公布的持仓详情是上个季度的,而过了季度后就调仓一下,这让你抄作业都没得抄。


公募套路深,散户回农村。


一些低估的方向,地产,金融,银行,基建有可能存在的阶段性的机会,在坑里的兄弟有可能阶段性的冒个泡,得瑟一下。


……


最近基金发行有点火爆,反正公募是尽管发行产品,一点也不愁卖。情绪上来了,也会带动市场上涨。今天我们从市场情绪对”基金、股市“的热度观察一下。


基金的几个高潮点:


1、2014年12月前后,当时是券商连续拉涨停的日子,蓝筹动了,带动指数冲关。


2、2015年5月份前后,刚好是那一波疯牛的高潮时期。


3、2020年2月底3月,去年疫情期间,A股连续大涨时。


4、2020年7月,大金融连续拉涨,冲关3400点情况上来时。


5、2021年1月,即当前。


 我再搜索了一下“股市“的关键词。


咦,有点意思。大家可以戳大图矁两眼。


在2014年、2015年的高潮时,股票跟基金这个关键字是同步发力突突突的。而从2020年开始,基金关键字突突突了,而股票这个关键字突不起来了。


这说明,越来越多的人的确把手上的资金交给专业基金打理。至少,现阶段的结构化牛市,赚钱效应不是那么足的情况下,还诱不起股票突突突的来开户。


那么,我们对照着基金关键字突突突的节点来看一下上证指数。


大树分别对应基金字眼火爆之后,市场出现的行情。


1、2014年12月之后,市场进入横盘震荡时间,时间点约摸两个月;

2、2015年5月之后,6月12日出现的股灾;

3、2020年3月之后,市场快速回调;

4、2020年7月之后,指数区间震荡,但强势股没少补跌;

5、当前????


前面四次,有两次回调震荡,之后再拉升;一次股灾,一次相对剧烈的下跌。


结论是:基本不是什么好行情


我们再结合大环境来看一下。


2014年12月震荡之后再拉升,当时是有了放水的预期,催化了大牛市。


2020年3月回调之后又继续上涨,当时也是疫情期间实打实的放水,阿猫阿狗都进入了能涨的行情。


我们都想着后期行情能不能像上两次那样大爆发?


而当前,大家刚知道12月的金融数据不及预期,信贷收紧。虽然这事也算是预期中的事情,但至少说明,接下来在钱这事情上没那么宽松了。


有钱,啥都会涨;

没钱,就要掂量掂量了。


之前有在天桥下公布过规律,在货币政策组合“紧信用”之下,最好的状态是震荡市,多数时候是熊市。如果是震荡市,对于行情来说,也就是结构性行情,二八分化,三七分化,这种赚钱效应,其实也是很伤人的。


所以,我认为要像2014年12月以及2020年3月之后有一大波行情的情况,概率是极低的。反正,我还是认为2021年行情要谨慎些。


压中是牛市,压错是熊市。


大家真要加仓啥的,建议悠着点,猴急不是啥好事情。


……


1、白酒股大跌,上热搜了,但真龙头贵州茅台岿然不动。最近,海关总署在充分听取中国酒业协会的意见之后,统一了白酒对应的英文:Chinese Baijiu。中式英语翻译亮了,之前有Chinese spirits、Chinese liquor等。


2、国泰君安策略观点,A股首次蓝筹股泡沫已至,是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。短期继续享受泡沫的可能性较大,春节前出现拐点的概率极低。但只要是泡沫,终将会消散,伴随流动性拐点的出现泡沫将消散。


3、招商银行发布业绩快报,2020年净利润973.42亿元,同比增长4.82%,四季度同比增32%+。涨跌其实都有可能,毕竟涨多了,各种茅近期也都在回调。


4、中国中车继续涨停……,你大爷果然还是你大爷。


今晚就到这,剩下的时间交给留言区,拒绝白瞟,大家记得点“在看”,攒人气。


一切还是辣么Perfect!




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