形势有点严峻。。

林奇 2021-01-14 20:42

先看市场。
这两天市场整体回调,指数连跌2天,又有种要转换风格的感觉,之前的抱团股集体回调,有些跌幅还不小,另外一边,之前死也不涨的一些传统行业突然发力,中国中车还搞个2连板。

前期跌幅比较大的科技股,近期整体涨幅不错,一些相关的指数ETF也涨了一波。

总的来说,是场内一些大资金在做调仓,并非大资金撤离了。
这两年行情上涨的基础支撑因素还在,主要就是经济不好,叠加疫情,全球大放水,资产价格水涨船高。
什么时候开始收缩流动性,什么时候就要高度小心了。
至少2021年我估计还不会收缩流动性。
比如现在这个市场状态,整体炒作的比较贵,如果突然收缩流动性,那必然来个大跌,就跟2015年靠杠杆推上去,突然说要撤掉杠杆,严打配资,那不就跟给人搭梯子爬上去突然把梯子撤了一样嘛。。
现在也是同样的状态,最核心的观测指标应该是流动性。

流动性充裕,资金整体不撤离,那么就是在场内四处流窜,不停的换板块去买,比如最近很多人觉得消费,医药,电动车这种太贵了,那就卖了去买便宜的,银行,中国中车这种最近都涨了。

因为大家都是想赚快钱,同时也都是想抄底挖掘便宜货。
所以就会出现这种现象。

我是这样想的,如果跟大家采取同样的动作,不停的寻找性价比高的东西去买,必然没有超额收益,要想赚取超额收益,最起码不能跟韭菜采取同样的操作。
跟着市场风向转来转去,不被收割就不错了,赚快钱哪有那么容易?
而且我觉得,投资本质上就是投到好公司里,投给能力最强的那些老板,让他们去给我们股东打工,我已经买到最强的里边了,如果实在觉得太贵那就减仓呗,不能因为好公司贵了,就去买垃圾吧,现在这些估值很低的,整体来说公司确实不咋地。

所以我现在的想法,如果觉得贵的,要么减一点,要么就是拿部分仓位做做对冲。
而不想去抄底便宜货。
当然了,便宜货里如果有自己能看懂的,非常了解的行业和公司,确实是低估了,那也可以买。有这种机会,也欢迎大家留言说一声。


我个人中长线看好以下几个方向:大消费(火锅)、券商、光伏玻璃、创新药(看好大型龙头公司)、医疗器械(看好综合性龙头,以及心脑血管,眼科OK镜,骨科,化学发光检测等细分领域)、科技类ETF等方向,我继续重仓卧倒做多。
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今天跟一些机构的朋友交流,我发现做主观价值投资的朋友,尤其是科班出身的很多朋友,他们的方法就是按照书本上教的做好财务分析,然后听听电话会议,做做调研就买进去了。
这种方法,可能比一般散户强一些,但我感觉还远远不够。
投资的本质就是选到好公司买进去做股东。
投之前,应该是彻底的把一个行业和公司搞清楚,这需要下很多功夫,搞懂一个行业和公司没有那么容易。
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再看消息面。
最近疫情形势又有点严峻了。
建议能打疫苗的朋友可以打一下,反正都免费,也没啥副作用。
去年春节,刚有疫情的时候,我就判断,这个病毒估计短期消灭不了,所以当时斩仓割掉了受疫情影响最直接的航空机场,换入了消费医药科技。
现在回头看,调仓调对了,赚回来更多,而且现在看病毒更是短期消灭不了,疫情还会长期反复。
我们在做投资的时候要考虑这个因素,受益于疫情的行业和不受影响的行业是可以重点研究的,至少不能轻易去买直接受损的行业。
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招商银行业绩快报:2020年全年实现净利润同比增长4.82%。
银行里的茅台,简称银茅。业绩也就这样,银行、地产的时代过去了。
最近很多人总结了各行业的茅台,比如房地产行业的茅台是万科,简称茅房。
我觉得不管大家怎么总结,这些公司都不如茅台好,这个茅,那个茅,肯定不如茅台本身嘛,这个简称茅中茅。
是不是有种打麻将摸到宝中宝的感觉。插个真事,富贵同学数学一直学的一般,但是早早就学会了斗地主,打麻将,今天突然跟我说,爸爸我会算负数的加减法了,我一听负数是6年级才学的概念,你这一年级明白负数的含义么?
富贵说,明白啊,-5就是我打麻将本金输光了欠你5块钱的意思啊。
听的我心花怒放,这孩子数学终于开窍了。。
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1/4家庭拿出50%以上身家炒股,2020年59%投资者赚钱,26%亏损。
老百姓进股市的趋势刚刚起来。
在不错的行情里,还是有26%的股民亏损。
我们平时客户里,经常有人发我账户截图,普遍都是账户亏损几百万,看的我都肉疼,还有亏到上千万的。
投资是认知的变现,对于大家来说,最重要的就是提升自己的认知,多学习,多理解投资的本质,才能让自己有更高的财富承载力,然后才能有更多钱。
比如说我吧,2014年的时候,我钱不多,但是认知已经很高了,已经可以赚很多钱了,但是我没有去赚,因为我家老大刚出生,我跟奇嫂说,虽然咱们还没有太多钱,但是我已经有赚大钱的能力了,我先在家带娃少赚点,教育好孩子更重要,等孩子大一点了,我再多赚点。
听完以后,她说你就吹牛逼吧。
我认知为啥提高的快呢?
就是因为2014年之前的几年,做啥工作都是做一家死一家,然后我就痛定思痛想了很多东西,想明白很多事。
这就跟股民炒股是一样的,顺风顺水赚钱的时候都不会想太多,只有亏大钱的时候才都会多读读书,多思考,说话都像哲学家一样。。
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大家读完顺手点下右下角的“在看”,就是最大的鼓励和支持了。
授人玫瑰,手留余香。