一枝独秀!

喵点睛 2021-01-15 07:18

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1四大报头版

2、昨天两市普遍下跌,上证下跌0.91%,深市下跌1.92%,创业板下跌1.31%,涨跌中位数0.6%,涨跌停比为89:43。两市成交额1.12万亿元,北上净流入51.07亿元。交运、计算机、农业涨幅居前,军工、种植、白酒领跌。

从指数看市场昨天惨的一批,但其实中位数是正的,赚钱效应好了不少。惨跌的板块基本还是之前的抱团F4,大量的资金开始追逐有性价比的新方向抱团。中字头昨天依然火爆,神车两连板,交运研究员感动的眼泪都留下来了...
除了中字头外,调整到位的科技方向也大放异彩,为代表的科创50逆势大涨近3%,成为指数中一枝独秀的存在。

科创50和大家说了挺久了,是一个比较理想的定投标的。原因有二:首先因大量的解禁盘和科技股风偏的下降使得指数调整了不少,筹码并不贵;其次指数成分股是代表我国新生代科技力量的核心公司,未来也将会不断的新陈代谢,指数的中心大概率会不断上移,就类似早年活力十足的创业板。


位置合理、有弹性、长期有想象空间,实属定投的不二选择。昨天有朋友问我刚开始定投就涨了咋办,这就有点太敏感了,定投的本质是通过长期无脑的坚持来熨平波动,除非明显泡沫化否则不用改变计划,而且拉长周期看几个点的涨幅根本不算啥。。


这两天市场看似纷乱,很多人也表示迷惑,但背后的本质无不围绕着“性价比”三个字,但高性价比并非意味是绝对的估值要多低,而是相对于自身的业绩状态和经营环境的边际情况,当前的估值已经很合理了,而最近活跃的中字头、TMT龙头、大金融都属于此范畴。这不,昨晚招行、兴业公布了年度经营快报,四季度增速亮瞎眼,这就是性价比的真正含义。


3、国泰君安表示,A股首次蓝筹股泡沫已至,是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。短期抱团难瓦解,但伴随流动性拐点的出现,泡沫将消散。

 

泡沫是明牌大家都知道,微观流动性拐点就盯着新发基金就好,目前基民热情似火还看不到消退迹象,但宏观流动性从社融和美债收益率都能看出转向的端倪。还是那句话,当前行情选股要格外注重“性价比”三个字。


4、据海关统计,2020年我国货物贸易进出口总值32.16万亿,比2019年增长1.9%,是今年唯一还逆势增长的国家。其中,出口17.93万亿元,增长4%;进口14.23万亿元,下降0.7%;贸易顺差3.7万亿元,增加27.4%。


其中包括口罩在内的纺织品出口1.07万亿元,增长30.4%。而笔电、家电、医疗仪器及器械等机电类产品出口分别增长20.4%、24.2%、41.5%。今年这波出口转移订单吃的是真香。


5、快手计划于2月5日在港上市,已于通过港交所聆讯,公司预计未来四年用户数增长20%。本月应该就会进入招股阶段,有港股账户的到时别忘了打新,估计是肉签。


6、商务部表示,中方从去年12月起就已经启动RCEP协定国内核准程序,目前进展顺利,预计后续工作将在6个月内完成。中欧、RCEP两大贸易合约今年都有望落地实施,V武霸气。


7、交易商协会称,因永煤控股存在债务融资工具存续期间未及时披露相关资产无偿划转事项等诸多违规行为,对其予以公开谴责,暂停债务融资工具相关业务1年。


8、商务部表示,正会同交通运输等部门,增加海运运力,稳定市场运价,千方百计畅通国际物流。现在运价太贵了,也真是一柜难求。

 

9、据悉,大疆成立工程团队,致力于自动驾驶技术。明日之子赛道,争相追捧。

10、喵点睛晨读打卡

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昨日上证指数收于3565.90点,有三位大神命中,速去找小辣椒兑现竞猜红包!


公司观察 

1、中国平安公布了2020年保费情况,全年原保费情况共计7973.4亿元,其中产险2858.54亿元、寿险4760.87亿元。整体同比上涨0.34%,与人保1.2%的增速差不多,凸显了保险去年的压力。

单看12月,平安的寿险增速表现平平,个人新业务增速也不理想,和19年的高基数有一定关系。不过20年惨淡的业绩市场有所预期,现在重头戏就是今年1季度开门红后的保费情况。

2、招商银行2020年净利润973.42亿元,同比增长4.82%,超机构预期,四季度单季净利同比增长32.96%。兴业银行2020年净利润666.26亿元,同比增长1.15%,略超机构预期,四季度单季净利同比增长33.87%。

招行、兴业四季度单季超3成的增速,这对于银行来说,可以说是相当的凶猛了,后面随着疫情消散,经济复苏,银行业绩边际还会改善,四季度兴许就是银行业经营层面的拐点。 

3、德赛西威全年预盈5亿元-5.2亿元,同比增长71.15%-77.99%,略超机构预期。公司智能座舱、智能驾驶业绩稳步提升,新客户、新产品相继落地和量产,营业收入同比增长。

4、柳工间接控股股东柳工集团拟进行整体上市相关工作,拟筹划由公司吸收合并柳工有限,本次交易预计构成重大资产重组,此前,柳工有限刚刚完成混改,整体上市应该早在计划之中了。

5、安利股份成为瑞典宜家家居战略性合作供应商,主要为宜家沙发家居类产品提供生态功能性聚氨酯复合材料,具体订单取决于宜家家居相关产品的市场需求情况等因素。 

6、徐工机械拟分拆子公司徐工信息至创业板上市,徐工信息自主研发的汉云平台已经成功为装备制造、新能源、有色金属等多个行业提供跨区域、 跨行业赋能。 影分身走起。。

7、鼎龙股份拟新建集成电路CMP用抛光垫及年产1万吨集成电路制造清洗液项目,合计投资5.67亿元。目前高端清洗液大多掌握在美国公司手中,项目建成将有效解决该系列产品的卡脖子问题。

【公司调研】

近日东鹏控股迎来了58家机构的调研,公司是国内规模最大的瓷砖、洁具一体化制造商和品牌商之一,规模稳居行业前列。本次调研对公司核心竞争力、产线布局、产能安排、市场份额等方面做了介绍。

公司拥有华南、华北和西南的广东佛山、清远、江门、高明、江西丰城、重庆永川等十一大瓷砖、卫浴生产基地,并拥有大量的土地,投入的固定资产原值超过五十亿元。 

瓷砖是数千亿市场的行业,东鹏作为头部企业也仅有2%的市占率。市场份额的抢占考验企业产线的布局以及产品的品控等。陶瓷运输成本比较高,东鹏遍布核心产区的布局有很大的优势,叠加东鹏的品牌优势,对中小品牌是降维打击。

公司评分19分。公司需要注意的点有存货周转过慢、太依赖渠道、薪资低于行业、解禁将近等。由于公司是新股,财务数据不够全面,评分仅供参考。

盘前必读

【隔夜数据】
隔夜美股三大股指小幅下跌,A50逆势上涨。

【新债上市】
大秦转债来了,我看了下市场上与大秦规模相当的3A级转债,比如苏银转债、中信转债都在105以上,溢价率也超过了35%,大秦转债应该也是有牙签肉吃的。

【限售解禁】

盈趣科技、奥普家居、凯文教育等今日有大额可售市值解禁。

市场晴雨表


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