发生了什么!抱团股集体大跌:茅台暴跌1300亿,老窖"跌停","女人的茅台"狂跌12%,超级周期也崩了!

中国基金报 2021-02-24 12:22

中国基金报  安曼


“机构抱团股”大跌,“超级周期”也大跌了……


24日早盘,A股指数单边下行,上证指数午盘跌1.55%,创业板指跌2.57%。


从板块上来看,白酒等高位抱团股再度大跌,山西汾酒、泸州老窖跌超9%,化工、有色等超级周期股分化,金牛化工跌停,挫伤市场人气。


“电池茅”、“眼茅”、“医药茅”全线下跌,茅指数也下跌超3%。



资金重点流入低位芯片、软件、游戏等方向,还有酒店、航空等具有修复预期板块。


公募一哥限购

“男人的茅台”跌近5%


昨晚,“公募一哥”张坤管理的基金易方达中小盘,暂停了申购,同时宣布要分红,每10份分红9元。


该消息引发了投资人对基金巨额赎回,而导致抛售白酒股的担心。


24日早盘,本来昨日已经有些企稳的白酒股继续深度回调。截至发稿,中证白酒指数跌超6%,整个板块半日又蒸发3600亿


24日早盘,张坤第一大重仓股贵州茅台盘中跌超近5%,失守2200元关口。截至午间收盘,贵州茅台下跌4.62%,报收2200.5元,总市值2.76万亿元,较春节前的3.3万亿峰值蒸发5400亿元。较前一个交易日市值减少超过1300亿元。



第三大重仓股泸州老窖跌停,第四大重仓股五粮液下跌6.72%,此外重仓的通策医疗下跌超7%,美年健康跌近9%。


“超级周期”熄火


春节之后,火出天际的顺周期股,有色、稀土板块昨日尾盘出现分化,如天山铝业炸板回落,章源钨业逼近跌停,赣锋锂业、盛屯矿业、金田铜业、紫金矿业等走弱。


25日,稀土板块领跌,年初至今已经翻倍的盛和资源一度封住跌停,北方稀土五矿稀土厦门钨业广晟有色等纷纷下滑。

有色板块方面,赣锋锂业、江西铜业、华友钴业、天山铝业等纷纷大幅杀跌。


化工板块方面,曾经7连板的金牛化工跌停,4连板的新乡化纤盘中一度跌停,联泓新科、中泰化学等跌幅居前。


“女人的茅台”跌破千元


经过24日早盘高价股的深度回调,A股又仅有贵州茅台这一只千元股了。


24日早盘,素有“女人的茅台”支撑的爱美客盘中跌超15%,股价重回1000元下方。4个交易日,下跌超20%。


年报显示,爱美客2020年度实现营业收入7.09亿元,同比增长27.18%,净利润为4.4亿元,同比增长43.93%。公司制定的利润分配预案为每10股转增8股,并派发现金红利35元。按当前总股本1.2亿股计算,本次分红金额将达到4.21亿元,约占年度净利润的95.68%。


对此,深交所下发关注函,要求爱美客结合所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、业绩增长的可持续性、未来发展战略、长短期投融资及生产经营计划、研发投入、营运资金安排及现金流状况等方面,补充说明制定此次利润分配预案的主要考虑、确定依据及其合理性,与公司业绩成长是否匹配。


22日晚间,公司如期回复关注函,表示目前现金充足,具备可持续盈利能力,10转8派35元的分红预案重视对投资者的合理投资回报,也是履行首发前对新老股东利润共享的相关承诺,具有合理性。


国泰君安黄燕铭:

大小风格不会切换 抱团成常态


近日,抱团股不断深度回调,引发市场担忧,对此2月23日下午,国泰君安研究所所长黄燕铭在国泰君安君弘APP中亮相,开展其牛年直播首秀。在这场干货满满的直播中,黄燕铭回应市场关切,针对市场当前关心的大势研判、未来抱团股方向作了解读,并分享了他对科技、军工、新能源等热点板块的最新观点。


对于后市,黄燕铭观点鲜明地表示:“一飞但不能冲天,能创阶段性新高,但不会是历史新高。


关于市场特别关心的抱团问题,黄燕铭的判断是:“抱团将成为常态,但当前旧的抱团股正在逐渐淡出视野,未来需要重视新的抱团股,重点在周期。”


对于后市的投资节奏,黄燕铭建议投资者把握好疫情后消费、周期、设备三步走的投资轮动节奏。“消费还会继续,目前消费已经走到了中后段。周期现在正当时,所以周期股票大家应该积极去布局。下一个阶段的重点在设备,特别是机械行业。”


黄燕铭还特别提到军工与科技股。他认为,对于军工板块,不惧短期扰动,年内长期看好订单饱满的公司。对于科技股投资,应该放弃高风险特征的科技股,选择低风险特征的新能源和电子等行业。