鬼故事又来了

股市药丸 2021-02-24 19:16

我的连续狗屎运被香港政府终结了。昨天南向资金还继续加仓港股77亿,今天就被吓得减仓200亿,主要原因就在于香港政府宣布提高印花税,从双向0.1%提高到0.13%。


别看0.03%这么少,算起来是提高了30%。香港交易所股价跌幅倒不算大,今天只是-9%。但港股市场整体算是被吓破胆了,恒生指数-3%,恒生科技指数-5.1%。


之所以要加印花税,是因为去年遇到肺炎疫情,香港政府为了促进香港经济复苏,财政支出增大,导致出现了3000亿港元的财政赤字。香港政府为了填补赤字缺口,就拿资本市场开刀了。所以这次加印花税,本质就是让所有参与港股投资的股民掏腰包,补贴香港居民


我能理解香港政府的难处,但这难道不是杀鸡取卵的做法?


以最近港股市场的趋势,明显是越来越多资金到香港市场投资交易,推动港股市场估值回升,改善港股市场流动性,然后也越来越多企业愿意到港股市场上市,进而又吸引越来越多资金到港股市场投资交易,就算不提高印花税率,最终税收总量也会有一个明显的增长,是非常好的正循环反馈。


如今印花税税率上来了,但冲淡了大家到香港的投资交易热情,交易量可能就下降了,那么最终税收总量未必会有一个大幅增长,搞得不好甚至是个负循环反馈。


很抱歉各位,虽然带你们逃顶躲开了消费股大跌,但没想到最终是被香港政府薅了羊毛,变相强行用我们的腰包给香港同胞们发了一次福利补贴


香港政府去年是向年满十八岁的香港永久居民每人派发1万港元,今年是派发5000港元电子消费券。



短期内,加征印花税对于港股市场的情绪必然有巨大影响,但我理解属于一次性利空冲击。从香港政府其他表态来看,依然是希望继续大力发展香港市场,提高香港市场在国际上的地位,并且打通与中国市场的连接通道。



那么从长远来看,港股市场的投资逻辑暂时还没有发生巨大转变。大批量的中国企业从美股回归,到港股上市,大批量新经济企业也会选择到港股上市,港股还是起到连接中国与外界的连接器作用。只是阶段性高位发利空,短期股价必然是很难受的。


如果香港交易所跌得多了,也会是一个黄金坑机会。只是今天香港交易所股价只跌了9%不到,遭遇如此大利空连一个跌停板都不给,拿着香港交易所的资金信仰挺充足的,堪比茅台。


给大家一点信心,银河战舰、宇宙奇兵以及我自己的基金都不会减仓港股,而且后面我还会找机会继续增持港股的。机会和收益都是跌出来的,风险和亏损都是涨出来的。


昨晚很多朋友来问我坤坤的易方达中小盘停止申购了,啥意思?我理解,坤坤这个时候停止申购主要还是为了拦住最近新入场的基金新人。毕竟坤坤之前上过微博热搜,有了全球粉丝后援团。但以张坤的投资能力,是不需要靠网红效应去扩大基金规模的,业绩硬实力摆在那里。



基金经理其实都不太喜欢那些短期头脑发热冲进来的新资金,这些新资金投资常识比较差,不具备投资信仰,而且进来的时间点也不好,赚钱的概率比较低。一旦行情出现回调,这些新冲进来的资金也会一窝蜂地跑出去,甚至还会责骂基金经理,把张坤变成菜虚坤


对于这点,我是最能理解的。


数据来源:WIND


吸取了当年教训,如今除了给大家抄作业之外,我还要负责照顾大家入场的时间点。我最近其实一直拦住一些想冲进场的朋友,基本上每晚留言区里面都有这么一条留言,只是翻出来的是不同的朋友。



我们银河战舰组合持有张坤的易方达蓝筹精选占比约20%,由于易方达蓝筹精选限购2000元,导致银河战舰组合也限购1W元。之前有朋友问我要不要调仓换别人,我说不换,就这样限购挺好的。什么时候坤坤放开申购了,什么时候银河战舰也就放开申购了。借坤坤之手,也帮我拦住一些最近入场的新朋友。


还有朋友问,易方达中小盘停止申购,易方达蓝筹精选限购,中国最大的酒庄关门了,白酒是不是会跌得很惨?其实这几天白酒已经跌得很惨了,但跟易方达限购不是直接相关,而是机构间达成了共识,白酒行业估值贵了,贵州茅台估值贵了,各路资金开始撤出白酒、撤出消费。具体的逻辑大家可以看👉《我减仓消费行业了

然后,人总是有劣根性。行情上涨的时候容易自我膨胀,行情下跌的时候也容易自己吓自己。前段时间白酒股其实超涨了不少,那么接下来可能也会超跌不少


但白酒的行业逻辑其实没有发生太大变化,还是跟我去年写的一样👉《看空垃圾白酒!


高端白酒的逻辑主要就三个:


1、高端白酒属于特殊人群消费,拥有无限涨价权,全A股最顶级的商业模式


2、茅台供不应求,通过各种渠道抢茅台然后转手卖出去,是目前最稳定的薅羊毛方式


3、茅台已经不是白酒,它是穷人的奢侈品,富人的资金蓄水池,消费品+奢侈品+投资品三大属性护体


但股价=每股盈利×估值,每股盈利的预期没有变化,但市场赋予高端白酒的估值却发生了变化。当货币收紧,市场利率上行,股票的估值就会下跌,不懂的朋友可以看👉《经济转好,反而亏大钱的原因!


所以高端白酒只是杀估值而并不是杀逻辑,等估值调整充分了,茅台还是那个茅台,消费还是那个消费。每一次的大幅下跌,其实都是为下一次的大幅盈利埋伏铺垫,朋友们可以再重温去年疫情爆发,我们抄底消费行业的文章👉《详细说一个抄底方向!


每次鬼故事就是提供抄底的机会。


港股市场今天被砸了一块屎,而且屎里还下了毒。。



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