回血

招财大牛猫 2021-02-25 23:00

今天银地保是做多主力,地产+6%,保险+3.6%,银行+1.6%,所以上证类的指数今天表现比较好,而市场中位数今天其实依然在下跌。


之所以出现这样的变化有两方面因素,一是地产近期的销售数据开始回暖,还有一件事就比较耐人寻味,昨天有一份兴全基金董承非的分享会纪要在圈里面流传甚广。


这份纪要我简单概括一下:


1、我(董承非)对后市不看好,所以大幅减仓了。

2、我觉得万科和保利比银行好,所以买了一些作为防御。

3、白酒什么的我都已经卖了,暂时不打算买了。

4、少赚钱我无所谓,但不想多亏钱。


这四点放到眼下是很符合市场风向的,不过这个分享的发生日期是今年的1月25日,你们可以去回拨看一下,保利地产在1月25日之后的8个交易日连续下跌了10%,万科跌了7%,而中证白酒指数在1月25日之后的半个月又涨了12%。


我的意思不是董承非说的准或不准,我的看法是明星基金经理也不能左右市场趋势,之所以这个时候这份东西被热传,是市场情绪自身在挑选,在已经过去的观点中,挑出符合眼下最新共识的自动扩散。


短期内公募的主流就是从涨幅较大的白马股止盈,然后去抄底去年表现很弱的银地保,中证白酒指数现在是墙倒众人推,年后累计下跌了18%,周K线已经逼近ma20。



我持仓里白酒的占比是最高的,年前赚的钱吐回去七七八八,亏钱的感觉自然是不好的,但我的交易逻辑里对这种级别的回撤是包含其中的。只要白酒行业的大逻辑和企业经营质量没有出现重大下滑,我就没打算卖,如果跌幅超出意料之外,我不介意再买点,但不是现在,现在确实也不便宜。


……


1、之前美股的大妖股游戏驿站这两天又玩起来了,之前股价从500附近跌到了40左右,这两天又从40涨到了140,今晚开盘后由于下跌速度太快,我写夜报这会被盘中停牌了,等下就放出来。


2、芒格呼吁大家不要买黄金也不要买比特币,芒格是巴菲特的老搭档。顺便我也说说我对比特币的看法,像芒格这样的老钱不喜欢比特币是肯定的,他和巴菲特都是旧有财富秩序的winner,当然不喜欢另起炉灶的比特币。但对于新一代的年轻人来说,你真的愿意在旧秩序里当一辈子螺丝钉么?因为那样奋斗一生也很难有机会弯道超车,只有洗牌重起一局,才有机会玩赢既得利益者。


当然我说这些并不是鼓励现在去追比特币,我觉得比特币的周期属性十分明显,它的历史上隔一段时间会出现-60%、-70%级别的回撤,那才是合适的入场时机,而像现在的币价,已经是一波7-8倍大牛行情后的强周期中后期,现在抢进去挣小钱有可能,挣大钱没戏,反而有可能在下一次衰退周期里遭遇重大亏损,所以比特币能不能投资最好不要听老钱的观点,但自己也得有周期意识,这个和价值投资是完全不一样的逻辑,因为比特币本身没有经营质量也没有工业价值,它的币价完全受流动性和市场情绪来决定,确实有很大的投机属性。


3、理想汽车四季度实现盈利,不过今晚美股股价依然是下跌的。


4、万华化学MDI报价大涨超3成,利好。


……


【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍


沪深300继续YES临界5215

创业板转NO,临界3103

中证500继续YES临界6373

中证科技931087继续NO 临界5360

证券公司399975继续NO,临界920

中证军工399967继续NO,临界13501

芯片指数990001继续NO,临界9298


我今天难得回了一口血,持仓10涨3跌,把昨天的坑给填回去了。保利平安上机立功了,保利年初跌的我都懒得看了,终究还是估值修复回来。市场短期主线就是均值回归,杀富济贫,之前很多人建议我3月底把平安提出茅20,我当时也已经快没耐心了,现在想想,算了,留几个风格不同的做做对冲也蛮好的。


话说最近的猪茅让我很是意外,我这几天老觉得它要补跌,可就是不跌,感觉是有大资金在捞。


我没操作,继续捂。