明天轮到谁

招财大牛猫 2021-04-14 22:57

最近这几天陆陆续续的有上市公司披露一季度业绩,贼刺激,跟玩俄罗斯轮盘赌似的。就是那种往左轮枪里装一发子弹,然后朝脑门开枪的游戏。现在那些大公司披露业绩,就给人这个感觉。


先上来的是新希望,猪教四法王之一,预告一季度业绩同比下降89-93%,盈利1.2亿-1.8亿。养猪部分yinggai 是亏钱的,全靠饲料和其他利润撑着,将将做到不亏钱。


其实你只要看一眼新希望最近的K线,就对这个业绩是有预期的。42到18,已经腰斩了。



像这种抢跑股,一般业绩暴雷,有可能就是最后一砸,明天的最低价有可能就是短期内的最低价。但我不建议大家去抄底新希望,因为看起来猪肉价格今年都会在相对低位波动,这公司业绩上半年很难拐过来。


其实它们要是老老实实卖饲料挺好的,非要往产业下游拓展,成本控制又没优势,这波要当炮灰了。昨天正邦科技的业绩就已经够差了,没想到新希望还能更差。


……


一起披露的还有牧原股份,一季度预计67-73亿利润,同比增长62-76%。


这个业绩其实不算很好,低于此前市场预期80-85亿,但由于近期猪价快速下跌,养猪全行业败退,牧原还有这个表现,已经让很多黑粉在各种股票论坛上大骂无耻。他们不信牧原能挣到这么多钱,一口咬定了是财务造假。


反方质疑点在于,正邦和新希望的出栏数加起来的话和牧原相差不大,但利润只有牧原的零头。正方的解释是,牧原自动化养殖成本全行业最低,另外还向同行出售仔猪多挣一份钱。


这场架上个月吵过一次,现在又来了。



我的持仓组合里有牧原,这就是我的立场。但我也没有绝对把握它一定没问题,所以它也只能是组合中的一个。希望我没看走眼,它能驮着我那部分仓位穿越周期。


……


第三个抬上来的是格力,预计去年营收1704亿,同比下滑15%,净利润221亿,同比下滑10.21%。


同时披露了一季度的业绩,利润32-38亿,同比增长106-144%。


这个业绩很诡异,因为单单算去年四季度是84亿,同比增长228%,创了格力历史上的最佳单季利润。因为只是预告,没看到明细,我也不知道这个84亿是怎么赚的。一个卖空调的公司,四季度利润最高,这肯定有名堂。


然后就是一季度业绩低于预期,和去年疫情比没意义,和2019年的一季度(56亿)相比,格力就算按中位值35亿算,下滑超过30%。


综上所述,我的判断是格力可能又在调节利润,为了去年的年报数据好看一点,把一季度的钱一部分给挪到了去年,熟悉格力历史的都知道,这是传统艺能。


整体看我觉得还行,不至于明天大跌。


……


1、平安今晚也出数据了,一季度保费收入2438亿,细拆看的话,3月份寿险业务同比-17%,新增业务虽然增速还有两位数,但是财险和续期都很不好。今年的1、2、3月,和去年同比都是下滑,已经有很多人在说明天要杀平安。我觉得不会,很简单的逻辑,因为平安根本就没啥预期。这公司走成这副鸟样,难道还有人幻想它业绩大涨?想跑的早跑光了,谁这个位置要是还能再杀平安一根长阴线,我给你点赞。


2、申通快递预计一季度净亏损0.7-1亿。我看到这个业绩,第一反应就想骂顺丰,真的有鬼,有相当嫌疑是为了掩护增发定价,希望监管层能盯着点。


3、中信医药点评恒瑞波动,看好公司PD1业务线,维持全年20-30%增长预期和买入评级。话说今天这股也摔了一下,盘后也没有利空,挖来挖去有一个两天前被监管部门罚款几十万的新闻,现在的市场氛围已经到了,股价下跌,大家自动帮它找理由解释的地步,这已经不是人心散了,而是彻底炸锅了。


我劝大家都冷静点,市场可能短线错杀,但不会一直错,中免昨天跌停,今天基本上都涨回去了。


4、赣锋锂业一季度4.5-5.1亿,同比增长57倍-64倍,去年一季度太差了。


……


【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍


沪深300继续NO临界5189

创业板继续NO,临界2831

中证500继续YES临界6112

中证科技931087继续NO 临界4741

证券公司399975继续NO,临界833

中证军工399967继续NO,临界11877

芯片指数990001继续NO,临界8532


没交易继续捂。你们别看最近到处鬼哭狼嚎的,其实大盘没跌多少,包括茅20组合,听起来好像每天都有惨剧,但整体还行,媒体喜欢挑下跌的报道,因为吃瓜群众喜欢看。我拿着钱等了快一个月,无论是股指期货还是个股,想买的都没砸下来,太浪费时间了。