长假期间,几件大事

一叶孤城2006 2021-05-05 18:25

长假归来,今日周三,例行简版:

 

1、五一假期即将结束,明天A股正常开盘。假期期间港股恒生指数下跌1.07%,美股道琼斯指数、标普500指数窄幅震荡,纳斯达克指数下跌3%,因前美联储主席、现任财政部长耶伦谈及未来有可能加息。国内方面,假期电影票房略低于预期,但是出行相关数据比较亮丽,估计与前期被压制的旅游需求释放和五一无重磅电影上映有关。综合来看,长期期间海外市场并无重大增量消息,科技股整体表现较弱。

 

2、长期前最后一天召开4月政治局会议,提出“当前经济恢复不均衡、基础不稳固”,实际上就是指目前经济地产强、消费弱,货币方面强调“流动性合理充裕”,从整体表述上来看政策会定向收紧房地产,但是对高端制造等薄弱环节仍然会加大支持。会议最令市场意外的是没有提到全球大宗商品涨价带来的通胀问题,说明央行不会因为这轮通胀压力而加息,预计短端利率保持稳定,给市场吃下一颗定心丸。

 

3、根据福布斯最新统计,宁德时代董事长已经超越李嘉诚成为香港首富,同时宁德时代创造了9名登上富豪榜的亿万富翁,造富能力甚至超越了谷歌和脸书。宁德时代目前市值9000亿,去年下半年和今年年初的拔估值行情自然是公司造富神话的最大推手,但是公司基本面确实强劲,1季度排产非常靓丽,而且现金流大超市场预期,主要得益于公司在高景气阶段对上下游占款的能力进一步提升,公司当前销售都是现款再等交货,再一次证明公司在产业链中的核心地位。

 

4、伯克希尔年度股东大会在5月2日召开,关于抄底阿里巴巴的原因,芒格给出了更明确的回应,他认为即使目前公司遇到一些麻烦,但是中国政府会允许企业蓬勃发展,并且对中国目前取得的经济成就给予高度赞扬。目前互联网行业确实是坏消息比好消息多,继阿里之后,传闻腾讯也会面临大额罚款。参考海内外,反垄断不会影响企业本身的投资逻辑,从中长期来看,罚款的影响对于互联网公司是短期的,但是垄断问题如何合适的解决,以及如何规划展业秩序是影响行业发展趋势的关键。从当前了解的信息看,腾讯受到反垄断的影响相对有限,短期内大股东千亿减持的压制还更大一些,虽然大股东已经把股票卖给了投行,但是投行再把筹码卖给市场仍需要一段时间。

 

就说这么多,干货明天见!