一封投诉信暴涨1000亿

海榕财富风险投研 2021-06-11 22:11

大家好,我是海榕君。


前天,光伏下游公司爱旭股份 向国家光伏协会发了一封投诉信,主要内容是:今年上半年,光伏上游和下游的需求供给本质是匹配的,但是由于通威股份、新特股份等 光伏 上游公司 恶意哄抬硅料价格,导致 爱旭股份今年上半年 的开机率大幅度下降到 60%左右,最后爱旭要求通威股份 的硅料 价格恢复到4月24日之前 。


昨天外资通过北向资金买入隆基股份20亿,今天又买入了隆基股份7亿,隆基股份市值这两天上涨 500亿左右,阳光电源这两天上涨 200亿左右,加上光伏其他产业链公司 ,爱旭股份的一封投诉信让整个行业市值暴涨1000亿左右。



一封投诉信为什么有这么大的威力?


今年上半年压制光伏行业股价的原因 主要就是硅料涨价,导致下游电站的建设成本增加,开工率降低。爱旭的这封信主要要求降低硅料价格,解决的是压制光伏行业的股价不涨的原因。


光伏行业和锂电 行业不一样,锂电行业的下游 电动车公司,电动车公司可以通过提高售价把涨价传递给  消费者,光伏行业的用户 是国家电网,很难通过涨价传递给用户,光伏行业上下游产业链公司一起花了20年时间降低成本才做到基本的平价上网,硅料企业乱涨价算破坏整个行业的努力,光伏行业是国家碳中和战略很重要的一部分 ,国家适当的监管硅料企业的价格我认为是理所应当的,市场也相信这个逻辑,股价提前涨了。


高瓴资本除了投资医药,消费,消费互联网,企业服务与云计算之外,另外一个很重要的投资就是碳中和。碳中和听着挺虚的,主要因为它是战略,具体实现的途径是战术,具体通过以下途径实现:

  1. 电力碳中和:光伏,风能,氢能

  2. 储能:物理储能,电化学储能

  3. 智慧电网

  4. 新能源车:整车,锂电池,氢能源电池,固态电池

  5. 出行智能化:精准导航,实时路况,充电桩

  6. 生物基替代:可降解塑料 (国内龙头:金发科技)


高瓴资本在碳中和领域已经披露的布局:


除此之外,在今年2月18日,比亚迪股份品牌及公关事业部总经理李云飞,确认了高瓴资本斥资2亿美金参与比亚迪最新一轮定增,具体交易价格没有披露。

再说说今天的市场:

  1. 中国平安 披露5月份保费:个人业务5月份同比下滑30%,4月份同比下滑23%, 中国平安依然不能抄底。


  2. 今天科大讯飞股价大跌,主要是因为一个黑天鹅,讯飞输入法被一些平台下架,下架原因可能是侵犯隐私 ,讯飞方面表示已经整改。这个问题对公司市值影响不大,波动属于 情绪方面的,国家对校外培训高压的时候,做校内业务的科大讯飞是受益的,国内A股里面人工智能的好公司不多 ,除了确定性高的海康威视之外,就是科大讯飞,海康威视属于确定性高但是弹性略小,因为市值已经5000亿了,科大讯飞的确定性稍微差一些,但是弹性更好 ,它官方披露的数据 还不错,现在是正向逻辑。



我的公众号专注全球卓越投资者持仓变动跟踪,卓越投资者每一次仓位变化可能背后都蕴含复杂的投研思辨和巨大的投研费用,大佬几十亿上百亿真金白银砸出去的肯定是深思熟虑,我的公众号给大家一扇关注卓越投资者仓位变化的窗户,欢迎关注我的公众号,卓越投资者帮你看到未来。


文中所述内容仅供参考,不构成投资建议。

推荐阅读