下跌,又要来了...

魔都小资女 2021-06-11 22:51

8如果从事后看我们在市场里投资,既要认清过去,也要拥抱未来,产业机遇正不停的在我们市场中孕育,我们可以从每日的涨停板中看到它们的痕迹,我们更可以从未来公司的季报中确认它们的存在。区别在于,市场上的涨停板总是经常夸张地反应着预期,追买之后容易套在高点,且产业发展有被证伪的风险;而财报经营数据的大幅增长,往往滞后地反应着预期,等意识到之后股价可能早已翻倍,此时再买的话性价比大大降低。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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专业是一种态度






2021年6月11日
星期五

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五一小长假似乎才过去不久,一转眼,端午节又到了,还是先祝大家端午快乐~ 每当端午放假前,证券市场都有“端午劫”的说法,实际平心而论,端午期间一般消息面不会有特别利空,资金面也没道理特别吃紧,只不过A股这么多年来的规律,就是牛短熊长,所以总感觉市场在调整。而如果市场资金都认为“端午劫”要选择回避,反而习惯自发降低仓位,原来没有的规律也变成了规律。


今日大部分指数震荡走低,个股方面跌多涨少,算一个标准的弱势吧。题材上,还是连续几日强势的鸿蒙概念继续拉升,不过这个位置大跌随时而至,这种钱不是每个人能挣到的。很多朋友耐不住性子,往往一直不买就看着一直涨,而刚刚买上就开始大跌。其实这种短线涨了几倍强势股,和基本面的关系早已微乎其微。后台常有读者让我判断这类个股第二日涨跌,在我来看,这和硬币抛出后猜正反的难度差不多,参与的带上止损位就好了。


不知不觉,创业板3月以来又从低位反弹了不少,但是无论涨多少,我都难以看好后市,更难以认为全面性“牛市”又再次到来了。其实我的想法很简单,牛市来到最少要满足两个条件:一是资金;二是估值。资金是否再次加速入场,我们尚未可知,但是估值来说,目前很多指数明显仍然处于高位。在一个高估值的位置上,估值继续向着更高冲锋,这种难度有多大呢?所以过去几轮,指数急速拉升后,往往意味着又一轮的调整临近了。




这两年,部分高估值标的涨了又涨,给人一个错觉,就是估值本来就该这么高。如果一旦认了这个死理,未来可能会付出不小的代价。例如上方的创业板指数,我们就算无视60多倍的市盈率、8倍多的市净率,单纯看估值的历史百分位也显然不低了。两者都最少超过了过去十年80%时间的估值水平。如果是短线投机,当然可以只顾眼下,而如果瞄准一年以上的持股周期,指数这个位置并不算一个好机会。


但是,为何我没有建议大家轻仓甚至空仓呢?除了在场内感受市场温度外,更关键的问题是市场分化剧烈,有很大一部分个股估值位置一点都不高。例如下方中证500指数的估值水平,无论是市盈率还是市净率都处于历史偏低的位置。要知道中证500并非部分人理解的小盘股甚至绩差股,中证500的成分股一般至少算中盘股,很多也是细分行业的龙头企业。从这个里面进一步择优,在目前的市场环境中将依然适合。




近期新股上市了不少,今天我们手中的三峡能源继续一字板,说实话已经超出了我的预期。对于一家主营是风力和太阳能发电的公司,目前估值已经超过了20倍,也算不上特别便宜了。所以节后如果开板,也没有必要第一时间追进去。今天我们来说一只和三峡能源截然不同的新股,发行市值仅仅10亿出头,却具备不错的想象力,这只就是:华立科技


公司主营业务为游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。公司的主要产品有游戏游艺设备、动漫IP衍生产品、设备合作运营、游乐场运营。公司自主研发的多款产品荣获国家游戏产业年会的最高奖项“中国动漫游戏行业金手指奖”,公司连续多年获得中国文化娱乐行业协会颁发的“优秀企业奖”、“产品研发先进单位”。截至去年年底,公司目前拥有146项国内注册商标权,118项专利权以及123项软件著作权。


公司向游乐场和主题乐园等客户销售游戏游艺设备和动漫 IP 衍生产
品。游戏游艺设备主要应用于万达宝贝王、恒大乐园、大玩家、星际
传奇、风云再起、永旺幻想、Time Zone、Fun World 等国内外知名主题乐园。而动漫 IP 衍生产品主要通过向合作门店投放动漫卡通设备实现。



近些年间,受益于国家政策的支持和城镇化进程和商业地产的发展,我国游戏游艺市场规模正在快速增长。尽管目前游乐场运营领域市场参与者数量较多,但尚未达到充分竞争状态。公司属行业内龙头企业之一,目前已获得了多款 IP 在游戏游艺设备领域的全球或区域代理权,包括《奥特曼》、《马力欧》、《光环》、《变形金刚》、《古墓丽影》、《巨兽浩劫》、《头文字 D ZERO》等。在可预见的未来,游戏游艺市场仍将处于稳定增长的增量时代,公司有望持续受益。


根据最新的盈利预测,公司预计2021年上半年净利润2566.33万元左右,增长幅度为2061.30%左右,体现了公司从去年新冠疫情中已经完全复苏。参考同行业相关公司的估值水平,45PE以下未来可以适当关注,25PE以下可以重点关注。由于公司在创业板上市,上市前五日大家还是先等等看,股价稳定后再考虑是否参与。




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今天,“腾讯试点强制6点下班”登上热搜。在互联网大厂中,加班是常态,企业文化主动提出不加班,真的是很多员工的福音。其实加班这件事,没办法绝对定义是否合理,很多人拿着百万甚至千万年薪,指望每天按时上下班也不太现实,各行各业都有自己的难处。但是,加班就需要真的有事情要做,那种毫无意义的假加班真的没有任何意义,我个人坚决反对。


昨晚,《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布。《意见》赋予浙江重要示范改革任务,为促进全体人民共同富裕先行先试、作出示范。由于消息比较突然,今日浙江板块个股掀起涨停潮。从目前的文件精神看,落实还需要时日,所以今日大涨甚至涨停的浙江概念股也基本是纯炒题材罢了。短线交易就要定好止损,快进快出,节后估计很快会迎来调整。


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