重仓方向来了!

孥孥的大树 2021-07-22 20:32


又到天桥底下说书时间。


最近一段时间的行情,基本上就是几个高景气板块轮着涨。新能源、芯片、医疗、化工。今天是化工和芯片方向涨得比较好。整体格局还是反对震荡,我今天实在是憋不住。从去年下半年到今年,整整一年时间,A股天天震荡,外资天天净流入,优质资产都让外围买走了。国内这帮鸡狗真的是太没格局,NO FUCK TO SAY!


今天除了化工、芯片外,权重板块的茅坑一族表现还不错,撑起了半边天。有一个好的信号还是要告诉大家,上证50、中证100再次出现底背离信号。前天大树提醒缩量了,短期做空减弱,昨天就涨了一波。今天夜报那就再次给茅坑一族打个CALL,反正你们已经扛那么久了,不如这几天先扛一下,说不定有波像样的反弹。弹完了,你再决定止损还是继续扛,也不算迟。


……


昨天,二季度公募基金半年报披露完毕,机构抱团重点持仓方向也明朗起来。概括起来就是赛道股获增持,茅族逐步减仓。创业板方向的配置比例已经达到2015年疯牛时的比重。细分些讲。二季度,机构增持比较热门的就是新能源车、光伏、芯片、化工方向。说白了,涨得好的方向,就是新抱团方向,二季度机构是显著增持的。


先看一下,二季度机构持仓前100的个股增减持情况如下:


大树比较没格局,这波没踏中节奏,新能源车、芯片都没,唯独还有占比25%左右仓位的化工方向。从市场的观察上来看,化工方向还是公募基金主力加仓方向,很多二三流化工股其实涨得很好。但过去这三四个月,茅族龙头股不受待见。典型的就是民营大炼化的龙头个股,去年涨多了,今年一直在挨打,估值也是行业内中偏低的,但实际上,这个方向机构二季度是大举增持的。今晚就重点讲讲这个方向。整理了二季度机构持仓前20的化工个股,名单如下:


大树特别增加了一列市盈率,化工方向在不是牛市的环境下,就是10-15倍估值,大树将低于20倍的标识了红色,而市盈率低于20倍并且基金大幅增持的那就更加少了,这个答案就自己找了。


从市场的观察来看,化工方向还是公募基金主力加仓方向,很多二三流化工股其实涨得很好。但过去这三四个月,茅族龙头股不受待见。典型的就是民营大炼化的龙头个股,去年涨多了,今年一直在挨打,估值也是行业内中偏低的,但实际上,这个方向机构二季度是大举增持的。


从逻辑来看,增持,滞胀,估值还中偏低。龙头个股业绩增长的确定性估值水平还不如二三流的化工股,这显然不符合常识和逻辑。要么,二三流个股跌回合理估值范围,要么龙头个股的估值需要上去。当前,机构是埋伏了并且大举增仓了,二季度龙头民营大炼化也还没有像样的表现。二三流化工股最近开始分化了,而民营大炼化最近开始热身,有可能还会再起势。


原油价格近期虽然有扰动,受疫情反复大跌一波,但我个人还是坚持看好未来的原油价格保持70-80美元之间为主的震荡,甚至还是有可能摸上80美元上方。原油上半场的上涨看的是美联储的放水,下半场看的是全球经济复苏带来的需求。从利益集团来看,OPEC+、美国都会维持一定的高位。


所以民营大炼化在鸡犬升天的环境下,大逻辑没破坏。另外,和原油走势会正相关的方向油服应该会一直受益。典型的,机构二季度也大举增仓油服方向,基金长跑冠军名将朱少醒大举增持杰瑞股份,进入第八大持仓。


上周又有朋友开玩笑的说,时隔半年,大树终于在天桥下又开始奶炼化。其实不是奶的问题,核心是确实是对标行业,别人涨过份了,龙头被冷落了。要么整个盘面崩了,推倒重来,要么龙头补涨。显然,当前崩不了,结构化行情折腾人罢了。毕竟,上面的数据,逻辑和公募机构的行为轨迹一理清,非常清楚,这都是常识内的认知。当然,这个方向如果逐步进入高潮,估值过高了,同样会遭到市场抛弃的。风险是涨出来的,机会是跌出来的。


类似的,机构持仓前100中的个股,很多这个季度是被机构抛弃的,但如果跌到估值低的时候,指不准三四季度这些方向就会被重新增持。每个人其实来来去去,都是赚自己认知的钱,墙头草和博运气的人最终是不能在这个市场胜出的。


……


1、商务部:将储备一批扩内需促消费的新政策。从这句话的态度上倒是可以实锤今年的消费确实不给力。如果内需给力,根本不用政策刺激。经济处于逐步下行的阶段,又不想刺激基建、地产投资,只能扩内需。今年消费不及预期,核心的原因,还是老百姓没赚到钱啦!另外,有一个很重要的原因,去年放水,房子又热销了一波,大家的钱又进去楼市了。


2、恒大系和广发银行今天达成和解,恒大系股票今天暴涨。不过后期我还是不看好。一方面地产方向政策上只压不松,再深层的讲,政策收紧过程中,恒大是那一位时不时就被传闻资金链紧,快不行的那一位。炒股的人应该赚安稳的钱,而不是站在危险的边缘,最终被暴菊。


3、药中茅台——片仔癀今天跌停,原因是大股东要减持1%的股份。这大股东上市18年第一次减持,真算是业界不多的良心了。拉了一下数据,从上市至今,18年涨了180倍。这才发现,股市上最强的交易方法是忘记密码交易法。天天盯着盘,今天说这个好,明天说另一个好的,多半是炒个寂寞。


4、歌尔股份今天继续放量挨打,官方称河南境内没有歌尔的工厂。还是那句话,没有进场但想进场的朋友也别太冲动,带血的筹码不是那么好捡的,谨慎些没坏处。


今天周四,主动出奇迹基金组合正常发车,这次下了两条通知,“大树底下好乘凉工作室”公众号,大家应该收到消息了吧。另外,通知一下大家,之前有不少读者定投是在天天基金的,希望我在上面也开个组合,大家好跟投。目前,大树已经完成,天天基金大树也建了对应的三个组合,名称和蛋卷基金一样。


第一个组合:“大树底下好乘凉”,周一定投。

第二个组合:“主动出奇迹”,周四定投。

第三个组合:“稳步前进”,可每月存一笔资金,当理财。


欢迎已经有天天基金户的朋友搜索关注,按期自行定投。


有想跟投大树基金的朋友,微信公众号后台对话框回复”跟投”二字获取详细操作方法。


今晚就到这,剩下的时间交给留言区,拒绝白瞟,大家记得点“在看”,攒人气。


一切还是辣么Perfect!


换个股票帐户转运!


除了省钱,智能化交易是最大的利好。在大树这里开户的交易很省钱,很智能。


股票实际不到万1.3 ;ETF 万1;可转债上海百万分之5,深圳十万分之8;


20多种智能交易条件单免费用,让普通投资者也能享受 量化 交易带来的乐趣。


大家可以走心直接扫下方二维码开户,一定要扫下方二维码才能享受到优惠。

如有疑问或咨询更多优惠可添加下方客服微信号


推荐阅读