打不过就要加入么?

帝企鹅投研 2021-07-22 20:18


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今天三大抱团板块锂电、光伏、半导体继续上涨。不过现在的市场机会属于交易型机会。什么叫交易型机会?其实选股的投资者都是相对左侧从逻辑入手的,而短线交易型选手都是右侧参与帮助左侧投资者完成逻辑兑现的。

 

市场现在有种说法,做高景气的赛道股不要研究估值。因为只要景气度没看到拐点,估值迟早是要消化的。这种乐观的观点就来自于短线交易者。所以目前这个市场很多人明明看对了,但赚不到泡沫最大的那部分钱,因为目前很多股票的股价就是脱离估值的。短线投资者“选美”的权重更多是市场人气和趋势图形,逻辑已经是次要因素。这种差异化是投资体系和认知的原因,不用眼红。

 

目前的市场抱团氛围类似今年1月核心资产抱团的状态,都在等见顶,但依然惯性延续。其实原因也很明确,去年下半年市场教会了投资者抱团的风格和玩法,那个时候抱团的都是千亿万亿的核心资产。但现在市场偏好的都是百亿规模的中盘股,即便是与当时同样的跟风资金体量,抱团的空间和时间也要远强于此前一波

 



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回到市场,数据方面——

1.  两市震荡分化,累计成交额13008亿元;

2.  涨66家;跌停14家;赚钱效应52%;

3.  北上资金净流入59.27亿;

4.  股价创历史新高112家;股价创近120日新高的352家;

 

两市继续爆量,爆量就能维持泡沫化的透支,只有连续的缩量才会让持仓者产生兑现的念头,因为都在高位持仓,害怕没有足够的资金接盘。所以市场当前也是强者恒强的模式,新开仓其实难度很大,只能说补涨方向有性价比,但某个时间点的效率肯定不如强者恒强的高位股。

 

最近市场选股都在选高景气赛道股,怎么选,就是找供需关系失衡预期的方向,所以除了半导体和锂电上游材料,连稀土这些也开始加速上涨了。但企鹅希望鹅粉们还是要寻找非短线逻辑,高瓴最近也开始关注科技赛道了,他的投资决策里有这么一句话“要选择那些做难而正确的事的公司”。其实我们更多就是选择“新核心资产”,未来五年里,“新核心资产”会进入一个螺旋上升的通道,每一次泡沫都会戳破,但都不会打回原形,因为“高瓴们”正在矫正投资认知,加入到这轮中长线的抱团中来,阿里、腾讯都转向了,还固执的认为A股都是“伪科技”,或许就会错过最后一次散户投资盈利的机会!


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