关键数据崩了!

一叶孤城2006 2021-09-15 16:45

今日周三,例行简版:

 

1、两市指数弱势震荡,个股表现活跃。成交13546亿,较前一日缩量。到收盘,沪指跌0.17%、报收3656点,深成指跌0.61%,创业板指跌1.12%。北上资金,全天净流入21亿。个股涨停107家、跌停9家,赚钱效应较好。板块方面,风电、化工、石油石化领涨,酒店旅游、食品饮料、建材领跌。

 

2、今天市场仍然是根据景气度剧烈分化,统计局公布8月经济数据,用一个字概括的话就是“弱”,社会消费品零售总额增速持续回落,地产新开工、销售负增长,盘面上也反应数据的趋势,消费和地产链公司都跌惨了。

 

3、另一方面,新能源仍然领涨市场,其中风电表现最强势。市场之前对风电的预期相对不高,但是近期受到风电大基地、老旧机组改造、驭风计划三重利好催化,加上最核心的风机降价带来回报率提升,下来招标量持续向好;光伏方面,国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,确定将全国32个省676个整县列为屋顶分布式光伏开发试点,如果计划能够顺利落地话,新增装机量有超预期可能性。

 

4、消费电子行业内卷也是比较严重,昨晚苹果开发布会,整体没有太多创新,储存容量加大不加价是最大亮点,但是从盘面上可以看到,产业链公司股价一点反应都没有。背后还是我之前讲过的,消费电子赚业绩增长的钱太难了,买的就是创新驱动带来的估值提升。

 

5、景气度高、数据好的行业被炒到天上去,不好的行业被摁在地上摩擦,以后割裂的行情就是常态。有很多人在社群和后台问我,那以后还怎么跟踪行业,还怎么找投资机会,其实我真心觉得挺难的,首先要对行业有一些基础的认知和框架,再去跟踪才有意义,不然只是拍脑袋的线性外推,得出的推断都是错的,另外跟踪其实也是交叉验证的过程,如果是专业投资者,需要建立自己的信源,然后再去上下游、行业专家等求证。

 

就说这么多,干货明天见!

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