连续四年业绩翻倍!股价要超茅台?

魔都小资女 2021-09-15 21:37

8如果从事后看我们在市场里投资,既要认清过去,也要拥抱未来,产业机遇正不停的在我们市场中孕育,我们可以从每日的涨停板中看到它们的痕迹,我们更可以从未来公司的季报中确认它们的存在。区别在于,市场上的涨停板总是经常夸张地反应着预期,追买之后容易套在高点,且产业发展有被证伪的风险;而财报经营数据的大幅增长,往往滞后地反应着预期,等意识到之后股价可能早已翻倍,此时再买的话性价比大大降低。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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2021年9月15日
星期三

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今日的市场,再度两极分化,似乎这已经是最近行情的主旋律了。最终沪指跌0.17%,深成指跌0.6%,创业板指跌1.12%,石油、电力、化工板块大涨,酿酒、银行、医疗板块走弱。

昨日中国石油罕见大涨超8%,让不少老股民惊出一声冷汗,今天,又再次大涨了5%。我在小号的文章已经说过,今年中国石油的股价,实际是有业绩逻辑支撑的。

中国石油经历二季度顺周期大潮之后,中报表现不俗:实现营收1.2万亿元,同比增长 28.8%;归母净利润530.37 亿元,扭亏为盈。这一业绩创近7年同期最好水平。

业绩爆发的原因,主要还是上半年石油和天然气等需求显著回暖,以及油价大涨。不过,如果今年做周期股的话,基本80%的周期股都比中国石油涨幅大...

这两天作为周期股中的滞涨品种,中国石油都连续出现大涨了,是否意味着周期行情要进入尾声了呢?我们拭目以待。


我们继续介绍一家优质次新,其处于半导体这个火热的赛道。刚上市的时候,被认为是两年内股价有望超过茅台的标的之一。这家企业究竟质地如何?股价超过茅台是不是吹牛?下方给出介绍。

公司主营业务为非易失性存储器芯片的设计与销售。主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片,属于通用型芯片,可广泛应用于手机、家电、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司团队在非易失性存储器芯片领域深耕多年,凭借其低功耗、高可靠性的产品优势,在下游客户处积累了良好的品牌认可度,成为了国内NOR Flash 和 EEPROM 的主要供应商之一。


集成电路行业依据是否自建晶圆生产线或者封装测试生产线分为两种经营模式:IDM 模式(垂直整合模式) 和 Fabless 模 式(无晶圆厂模式)。公司采用 Fabless 模式,专注于集成电路的设计和销售环节。


在该模式下,芯片的制造、测试和封装测试分别由晶圆制造企业、晶圆测试企业和封装测试企业代工完成,公司取得测试后产品销售给客户。该模式能够充分发挥企业的技术优势,帮助公司快速完成规模化生产和销售。



从全球竞争格局的角度看,目前少数巨头企业占据了全球半导体产业的主导地位,2019 年前十大厂家市场占比达到了 55.3%,整个市场较为集中。

我国集成电路产业销售规模迅速增长。产业结构上,集成电路产业主要可分为集成电路设计、集成电路制造及集成电路封装测试三个部分。

其中集成电路设计行业发展势头尤其迅猛,多年来均保持高速增长。自 2016 年以来,集成电路设计业总规模已超过封装测试业,在集成电路产业中占比第一。


近年来,国际存储器龙头纷纷退出中低端 NOR Flash 市场,导致兆易创新、华邦、旺宏等厂商市场份额持续上升。2020年一季度,兆易创新NOR Flash市场份额提升到18%,排名全球第三。


公司营业收入相比兆易创新依然有一定差距,但从出货量来看,近年来出货量保持高速增长,市场地位呈现显著提升的态势。


全球市场上的 EEPROM 供应商主要来自欧洲、美国、日本和中国大陆地区,包括意法半导体、微芯科技、聚辰股份等。


从出货量来看,2020 年公司 EEPROM 出货量为 15.79 亿颗,同比增长 148.12%;同行业可比公司聚辰股份、上海贝岭 2020 年的 EEPROM 出货量分别为 17.13 亿颗和 9.56 亿颗,同比增长分别为 13.69%和 80.37 %。


公司预计 2021 年公司营业收入 11.0 亿元-12.2 亿元,同比增长53.35%-70.07%;净利润为1.87亿元-2.53亿元,同比增长117.34%-194.05%。今年业绩高增长无忧

综合来看,公司处于大热的半导体赛道,行业近年来溢价显著。从质地看,公司与国内NOR Flash 龙头兆易创新以及世界巨头相比,依然有差距,不过好在连续四年业绩翻倍有余,彻底爆发

公司于今年8月上市,而半导体板块正好从8月开始调整,所以公司上市后没有遭到爆炒。虽然整体估值不低,但并不夸张,可以在本轮止跌后考虑机会。

至于股价能否超过茅台?我们可以这样粗略计算:

半导体属于热门赛道,市场估值一般为50倍左右,而当板块风口到来,估值破100倍也并非不可能。公司去年净利润增长166%,今年预计净利润增长150%左右,如果2022年依然保持这样的增长,那么股价的确有冲击茅台的可能。

当然核心必须满足两个条件:其一是明年业绩维持高增长;其二是公司不进行高送转,缺一不可。对于我们的操作来说,其实没必要关注股价未来能否破千元甚至超过茅台,能有一个大波段机会即可。

相信熟悉的朋友都知道这是哪一家了,如果依然不知道,按照下方文字提示关注【上海小资女】公众号,回复关键词“优质次新034”即可获取完整内容。

再次提醒,当我发文介绍一家企业,并不是让大家看到后次日就参与(仓位分配方法首页输入“333”可查)。在投研能力上,我们比不上专业机构,但在仓位配置上,个人投资者可以做得更好。




无论是2019年分享的核心资产,

还是2020年分享的优质次新,

我眼中并没有永远绝对不变的标的。

我只会在市场不同环境中,选择最合适的投资方向。

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2、9月14日零时,北京环球影城门票正式开售。最新消息,目前北京环球影城开园后前几日的酒店房源已全部售罄。目前国外不敢去,国内只要疫情缓和,大家外出游玩的情绪一触即发。


3、华自科技表示,全资子公司和宁德时代的订单取消,不再执行。这个玩笑有点大,原来预计签订的订单差不多5个亿,而公司去年总营收也只有11亿多,占比很高。


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