大涨7%,再创新高!

猪先生666 2021-09-15 20:05

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大家好,我是老朱。
这几天家里领导出差,所以下班了就在家带孩子没时间写,今天抽空写点。这两天大盘不怎么好,不过持仓股涨的相当不错,三聚环保今天大涨了7.3%,当前持仓比重已经上升到46.8%了。记得前几天和大家说,我预计四季度比重会上升到50%以上。
当前净值1.062,同期沪深300的净值是0.958,两个多月跑赢大盘10%多个点,这个成绩挺满意的,净值走势如下:

三聚环保这几天的公告比较多,这里说一下自己的看法。周末时针对海淀国投集团收购海淀科技持有的29.48%股权的事发了一些自己的看法,当时我写到:

没想到周一晚上公司再发公告,海淀科技与海淀国投集团旗下刚刚成立的全资子公司签订了股权转让协议,转让价为6.456558 元/股,总额为 44.72亿元,其中先付30%定金,之后在海淀科技质押的三聚环保股权解除质押后再付70%。
周一三聚环保的收盘价是7.12元,转让价相对收盘价大约为90.68%。按照公告来说,8月17日海淀国投就已经开会决定要收购海淀科技的股权了。考虑到海淀科技本就是海淀国投的控股子公司,收购价格大概在此时就大体确定了。在此前一天,三聚环保股价大涨18.8%,从5.84元上涨到6.94元,这会是巧合吗?再结合收购价格的约束条件,我觉得自8月17日至9月13日的交易价格其实是被锁定了的。
海淀科技当前质押的三聚环保股票共计2.28亿股,按照6.4566元/股的价格计算,合计14.72亿元。而海淀国投首付30%为13.42亿元,这个钱应该足够海淀科技还款解除质押了。

周二,公司股价高开低走,给人一种利好出尽的错觉。中午虽然一度翻红,不过最终还是伴随大盘一路走低。

周三的走势相当稳定,最后尾盘时突然拉高了几个点,但我总感觉意犹未尽,股价似乎仍有被控制的感觉。
问我当前什么心情?心里很平静。最近几个月三聚环保股价已经三次到过今天这个位置,还会继续回调盘整吗?我认为这次大概率不会。不过心里十分淡然,该来的总会来的。
当前属于什么阶段?海淀国投集团的收购协议已经签订,收购价格也已经锁定,而收购目的也明确提出是要加大支持力度,实现国有资产的增值。而作为三聚环保核心技术的悬浮床生产生物柴油技术已经实现了产业化,山东海右装置也即将重新开车,稳定满产之后会是一个持续的利润来源。而实现了这一点,三聚环保的融资能力也就逐步恢复了。有技术,有市场,有资金,就会有未来,就是这么简单的逻辑。
当前已经不存在股价上涨的制约因素,向下的空间已经封死,而向上有多少则取决于项目进展,但我想前景一定是美好而值得期待的。

昨天和小伙伴聊天,讨论到价值投资到底适不适应中国的国情。前几年白马抱团股大涨,他们都说价值投资才有前途。今年风云突变,周期股涨的不亦乐乎,白马失色,于是多少大V不淡定,酸溜溜说巴菲特到了中国也不行云云。去年4月我给大家讲过按图索骥的故事,不知道大家有印象没有?

《相马经》里有如何寻找千里马的宝典,上面说千里马“高大的额头,像铜钱般圆大的眼睛;蹄子圆大而端正,像堆迭起来的块”,于是伯乐的儿子按着经书的指点去外面寻找,找到一只癞蛤蟆。他非常高兴,把癞蛤蟆带回家,对伯乐说:“爹地,我找到一匹千里马,只是蹄子稍逊色些。”父亲一看,告诉儿子:“恩,儿子真牛逼,就是这马比较喜欢跳跃,不怎么喜欢驾车!”

有人问苏东坡怎样才能写好文章。写文章的人可能认为苏东坡有什么秘籍,苏东坡说:

吾文如万斛泉源,不择地而出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难。及其与山石曲折,随物赋形而不可知也。所可知者,常行于所当行,常止于不可不止,如是而已矣!

什么意思呢?就是说:心中有了才思,就如同有了泉源,总会冒出地面,只是你不知道会从哪里冒出来。文思泉涌,犹如滔滔江水连绵不绝,又如黄河泛滥一发而不可收拾。等到它遇到山石阻碍,又能随物赋形,顺流婉转,无法预测。所能知道的,就是从心所欲,行于所当行,止于不可不止,如此而已。

价值投资不是教条,不是从巴菲特的案例里生搬硬套几个条件就保证你赚钱。今天我还提到,既然是价值投资,首先你得知道有多少价值吧,很可惜,绝大多数挂着价值投资羊头的价投们,并不知道价值的尺度

当时我还写到了格力电器当时的疯狂:

请注意那一天是2020年4月13日,当时很多人还没从格力电器的亢奋中走出来。


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顺手转发的人,据说会鸿运当头,股票会涨停哦!


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