市场多了些阳刚之气!工业母机涨幅居前,光伏、储能板块开始恢复元气

金融1号院 2021-10-14 21:35

文 | 赵子强


10月14日,A股三大指数盘中分化,收盘涨跌不一,截至收盘,上证指数跌0.1%,深证成指跌0.08%,创业板指涨0.17%;沪深两市合计成交额8608.32亿元;总体来看,两市个股涨多跌少。
巨丰投顾表示,从最新公布的PMI数据看,虽然经济仍处于扩张区间,但趋势上看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场以结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。    


从申万一级行业板块来看,有16类行业上涨,其中有色金属、国防军工等2类行业涨幅均超2%,房地产、医药生物、农林牧渔、银行等跌幅均超1%。

制表:赵子强

概念板块方面,工业母机涨幅居前,涨幅达5.98%,40只交易中的个股有36只上涨,占比九成,其中,华辰装备、华东数控、海天精工、青海华鼎、华明装备、秦川机床等6只个股涨停报收。


银河证券指出,工业母机是制造业的根基,核心技术急需攻关突破。工业母机行业有望迎来快速发展。近年来我国机床技术突破,在机床更换周期之中,国产品牌有望在技术、份额、品牌上再上台阶,取得更高的盈利。

太平洋证券表示,数控机床的应用领域十分广泛,主要包括航空航天、船舶制造、汽车、工程机械、电力设备、工业模具等方面。数控化水平越高,国家整体制造实力水平就越强,根据国家统计局数据,我国数控率从2013年的28.38%提升至2020年的43%,尽管我国机床数控率提升明显,但相较国外发达国家,如德国、日本超过80%的数控率水平,我国数控率仍处于较低水平,未来仍有广阔的提升空间。此外,机床替换周期一般为10年,2011年为需求最高点,2021年迎来更新替换周期。在增量替代与存量更新的趋势下,我国机床行业需求潜力巨大。随着我国数控系统国产化技术不断突破,我们建议积极关注科德数控、拓斯达、创世纪、海天精机、秦川机床、华中数控、欧科亿、华锐精密等。

职业教育上涨5.32%居概念板块涨幅第二位,12只交易中的个股有9只上涨,其中,开元教育、中公教育、传智教育和昂立教育等4个股涨停报收。


浙商证券表示,10月12日,中办、国办联合印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,肯定了职业教育在促进就业、技术传承上的重要意义。进一步明晰了职教高考的任务目标,打通职业教育升学路径,明确支持上市公司、行业龙头举办职业教育,高教、职教板块政策风险进一步消除。建议关注优质高教中教控股、中汇集团、宇华教育等,优质职教公司中国东方教育、传智教育、中公教育。

国内商品期货方面,有色金属涨幅居前,沪锌主力合约涨停,创2018年3月以来新高;沪铅、沪铜等涨超3%,沪金、沪银涨超2%;能源化工跌幅较大,PVC跌超7%,生猪跌逾5%,尿素跌超4%,郑醇、纯碱跌超3%。动煤首次收于1600元关口上方。



市场趋势与投资机会


华辉创富投资总经理袁华明:受几个利空因素的压制,短期市场震荡探底的可能性比较大。首先是本周进入了三季报密集披露期,三季报的业绩增速相较于一季报和半年报会有下滑,偏利空的季报对大盘和部分行业板块会有冲击。其次是近期偏弱的经济数据、房地产行业带动的信用风险还在发酵中、全球流动性收缩的窗口期临近等等对投资者情绪和市场流动性的负面影响不容忽视。最后本周五是股指期货交割日,市场情绪大体会更为谨慎。

袁华明认为,10月份市场系统性机会不大,结构性的机会还是存在的。一些三季报超预期的行业个股有可能成为短期市场热点;另外10月份是政策窗口期,政策存在从过去两年中侧重“调结构”向“保增长”方向变化的态势和需要,一些调整充分的低估值价值品种有可能因此受益。

百瑞赢:策略上,目前市场不仅方向模糊,热点主线也是散乱不清,资金乱枪打鸟,以至于盘面凝聚性很差,指数也是上上下下的反复,而且量能的持续萎缩也说明现在资金的观望情绪浓厚。既然现在市场不明朗,那我们也不必勉强交易,操作上先看3550附近市场的方向抉择,再顺应改变策略,在此之前都是以谨慎观望为主。

钱坤投资:当前的机会有两种,一种是有资金加持的,无论是短期的加速还是走长期的趋势。第二种是没有表现过的,因为一直没有涨过才有机会反弹,就像今天的工业母机就像之前的军工,但你要说确定性和持续性的判断,不好意思这个只能靠自己去抓细节了。

湘财证券:震荡的行情仍在继续,不过周四由于光伏、储能两大板块开始恢复元气,市场多了一些阳刚之气,对近期防守的生态略微有所改变,后期还要继续关注这种阳刚之气能否持续,因为这才是让大盘走出防守状态的关键所在。

巨丰投顾:总体上,经济复苏以及流动性稳定之下,市场向好趋势的本质没有改变。但经济增速放缓以及全球通胀预期提升下,市场担忧情绪加剧,成交量快速萎缩,对市场造成负面影响,短期操作难度加大。不过,目前看情绪面影响更大一些,而实质性利空并没有显现,所以只要预期稍有改变,市场就会重燃战火。

安爵资产董事长刘岩:市场仍然延续震荡走势,板块风格轮动切换频繁,暂时还看不出主要投资赛道清晰轮廓,市场资金处于较低的活跃度状态,部分超跌的股票开始回暖,市场热点变化很快,很难保持较长时间热度。预计这种状态仍将延续,市场情绪也会逐渐稳定,会有更多场外资金在未来有序进场,同时国家相关政策稳定性和连贯性也会更加清晰,资本市场就会迎来新的机会。


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图片 | 包图网   制作 | 张昕   编辑 | 李波 上官梦露

审核 | 张颖   终审 | 张亮

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