老李有话说

新一代经济学人 2021-10-14 23:27


今天先和大家闲聊几句,然后咱们再说正事。


由于前一段时间村里管得严,虽然老李历来谨慎,可也是吓得不轻,也不敢轻易出来说话了,所以有些文章是公司员工写的。

 

不过我也决定,从下周开始,周一到周四晚上,老李还是要准时和大家见面,把自己的心得写出来,供大家参考。

 

当然,这一段时间老李也没有闲着,我在收集自己平时的研究心得,然后从一些经典投资书中找材料。(特别是从巴菲特老爷子那里取了不少经)

 

我希望用3-4个月的时间能做出一门针对普通投资者的课程,课程做出来了,出书的材料也有了,可谓一举两得,我希望这门课能让大家思维升级,更能让大家真的懂投资,真正赚到钱。

 

我为啥那么想做一门课程呢?

 

其实也是有一段心路历程的。

 

房地产的黄金岁月已经过去,未来10年是权益投资的黄金十年,我想这句话绝大多数网友不会反对。

 

但是,未来10年普通投资人所面临的投资环境也在变化。

 

如果你没意识到这种变化,又没有持续学习的决心,尽管中国资本市场越来越规范,你照样很难赚到钱。

 

估计大家不太清楚我的意思,我举个例子,大家就清楚我在说啥了。

 

这两年我一直在钻研新能源这个赛道,在研究过程中,我有一个切身体验:市场中研究这个赛道的机构很多,个人也很多,这就显得很拥挤,就连前一段时间来公司面试的员工,提起新能源,他们也能说出个道道来。


 

如果大家都比较专业的话,你想赚钱就没有那么容易了,除非你具备两点:要么你是其中最专业的,要么你有过人之处。

 

但是,普通投资者(包括我)要想成为最专业的,几乎不可能。这并不是说我们不努力,而是我们的信息来源相对机构来说,肯定是滞后的。

 

就拿老李来说,我有相当一部分校友是在机构工作,我们也有自己的小圈子,这也使得我有稳定的信息来源,即使这样,许多信息传到我这里,估计也倒手好几次了。

 

这也意味着,等你拿到相关信息,吸收完毕,作出投资决策的时候,机构投资者早就把信息吸收完毕。

 

事实上,我拿到相关信息之后一定会多方求证,然后才会做出投资决策,这又得好几天!

 

普通投资者要想获得超额收益,必须具备机构无法具备的优势。

 

其实,我们的唯一优势就是我们耗得起时间,我们相中一个票之后,只要是自己的钱,我们爱拿几年拿几年。

 

机构就不行。

 

他们的资金自己并不能做主,他们还得看投资者的脸色,投资者到期要赎回他们也没有办法。

 

再加上,他们的资金体量大,船大难掉头,投资选择性远没有普通投资者强。

所以说,散户如果要在未来的市场中赚到钱,必须拿时间来换。

 

前两天我看到有网友给我留言,说现在的市场只能看长做短,他的思路完全错误,现在的市场恰恰只能看长做长,确定一个中长期投资框架,你才能发挥自己的优势。

 

再加上,普通投资者的专业知识的确太匮乏,跟机构比实在太吃亏。

 

就拿前期的周期股行情来说,大家一提到周期行情,大家只会从供给与需求的错配,或者其下游的周期性去理解问题。

 

其实从专业的视角来看,那只是价格型周期的表现,在此之外还有类似工程器械的销量型周期。

 

有的产品压根不具备周期性(如酱油、醋),也被投资者按照周期产品来对待,这个评判标准是什么,投资者也是糊里糊涂的。

 

普通投资者这种状态,如何跟机构抗衡?(平心而论,加入他们是一个不错的策略)

 

另外,还有一个好消息要和大家分享,老李的视频已经正式入驻B站(哔哩哔哩)、今日头条、百家号等多个平台,大家搜索“亚当李司机”就可以找到我,已经发布了几期视频,给老李点赞留言分享。

 

另外,添加我的微信号(yadanglisiji),有机会提前获得课程的最新进展或者体验,解答一些投资方面的问题。

 

接下来,说正事吧!

 

今天我们谈谈统计局出来的这些个数据,我们先谈PPI与CPI数据。

 

我们大家也看到了,9月份的PPI同比上涨10.7%,CPI同比上涨0.7%,这两个数据都不好看,一个是高得离谱,一个是低的吓人,两者之间的剪刀差更是难看得不行。

 


对此,我看到机构的分析都比较悲观。

 

我不悲观!

 

数据是滞后的,我们看到的是9月份的数据,正因为这些数据很吓人,才有可能以后慢慢不再吓人了,我们分析问题要有逆向思维。

 

还有一点,我们看问题一定要从“现实的具体约束条件”出发进行分析,爱因斯坦的广义相对论曾经也说过,尺缩与钟慢它都是有条件的!

 

当下PPI与CPI数据状况,它也是有条件的!

 

如果大家结合管理层对于房地产的高压政策,当前处于猪周期的底部,以及国内近期的双碳限高政策去理解的话,你的心态就会变得平和。

 

我们做一个假设,如果现在是PPI与CPI数据最难看的时期,以后不就会越来越好吗?

 

这些数据映射到光伏行业来看,当前硅料报价已经来到260元/公斤,组件价格已经来到2.1元/w,这对于光伏行业到底是好事还是坏事呢?

 

我们带着这个思路再去看央妈发布的社融数据。

 

9月份的社融数据同比增长已经降到10%了,这肯定不是一个好消息,我估计10月份的社融数据也不一定能够触底反弹。

 

但是,我们得知道社融难看的原因是什么,这肯定跟房住不炒,狠抓房地产融资有关系,某大的事情不可能那么快就过去。

 

那么,这种情况对于股市是好事还是坏事呢?

 

我不认为是坏事。

 

即使管理层在四季度没有如愿降准,扩大流动性,或者实施“宽信用+宽货币”政策,这对于股市来说都是长期的利好因素。

 

有时候,我们要看看滚滚流水向东去,而不要只看到某一个河段的阻塞状态,这是大智慧。

 

就说那么多吧!


 

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