一不小心,大赚30%?

二小姐笔记 2021-10-15 00:40



大家好,我是二姐,一个每天捶你起来赚钱的女人。


今天是九九重阳,不知道大家在忙碌赚钱之余。


有没有抽出时间来感恩敬老,登高赏秋呢~


今天上证无量横盘了一天,被动站上了15分钟的MA55。


考虑到之前跌破了前低,在此处“以时间换空间”其实是偏好的走法。



如此踏踏实实,一步步的走,不管是向上冲破,还是向下踩实。


都很有机会,能扭转指数缩量跌破前低造就的颓势。


从今天,RPS10的动量分值表我们也可以看到:


之前领涨超跌的大消费、医疗服务,动量开始走平衰退。


取代代之的,是很多带新逻辑的生面孔。


例如受原料涨价影响较小,对短期业绩也不太敏感的光伏设备。


随着疫情消退,基本面有望得到改善的航空机场。


不管最后谁能成为主线,引领下轮市场的反弹。


有新面孔在轮流登台尝试,便已经是个不错的信号。


此处我们也不用再继续盲目看空,静待下周调整结束即可开干。




闲话扯完了,让我们正式进入今天的主题。


昨天,二姐跟大家骗了点赞在看,答应跟大家聊聊可转债。


因为之前已经聊过,比较简单的“摊大饼策略”。


(具体可以去看这篇文章-->《来不及啦,快上车!


如今也不好再讲一次,把冷饭翻炒糊弄大家。


所以,今天我们就来聊一个可转债的高级玩法----抢权配售


相信各位炒股的小伙伴,对可转债打新都不陌生。


就是那个每天用手指点点申购,却什么都捞不到。


只能眼巴巴的,看着别人中签吃肉的东西。



但是世上无难事,只怕有心人。


有这么一种方法可以让我们钻过漏洞,100%搞到新债吃肉。


在上市公司发行可转债的时候,会有这样一条规则。


如果你在新债申购的前一天,持有他家的股票。


那么在申购日当天,你就有权利按一定比例认购新发行的可转债。


因此,如果当前可转债行情向好,上市都是20%+的大肉。


我们大可以在得知公司要发债后,抢先买入股票。


然后在申购缴款结束后,再果断卖出股票。


只要新债上市的预期收益,可以覆盖股价波动可能带来的损失。


我们就可以为了这碟醋,专门包顿饺子,客串一下临时股东。


如果埋伏的时间较早,在申购缴款前股价还涨了不少。


那我们就可以赚到两份钱,享受双倍的快乐。


这,便是可转债的抢权配售策略。




当然啦,光这么干巴巴的讲大家可能听不懂。


我可以在这里,跟大家举一个实际案例,走一遍流程。


首先,在集思录上,我们可以看到所有要发行新债的上市进度。


我们需要一一记录下,这些即将开启申购的潜在目标:


在这里,我们以8月20日的皖天然气举例。


皖天然气当时的股价为9.76,转股价值为101.77,百元含权28.19元。


我们只需要持有市值100块钱的股票,就可以配28.19元的可转债。


如果只配一手的话,我们可以按500元的转债来计算需要的资金。


用(500/28.19)x100可以算出,我们需要的持股金额为1774元。


用1774元除以收盘价9.76元,等于182股,取整的话就是200股。


也就是我们只需花费1952元,买入2手皖天然气,就可以配到一手债。


然后,我们需要来计算这次操作的安全垫是多少。


根据历史数据,我们推测同行业上市首日的转债溢价率约为15%。


也就是1000块钱的配债,我们可以赚到150块钱的利润。


此次配售的安全垫就是:150元利润/1952元配债金额=7.7%


公司股价当前正处于历史低位,过往信用也不错,可以搞。


于是,浪风班班当时就让实战班的同学买入了皖天然气。


本来就打算做个小套利,正股却因为天然气涨价突然暴涨30%:


为了锁定收益,我们选择放弃配债,股价破位那天止盈离场。


同样的故事,上个月还发生在了泉峰汽车上:


时间有限,这样的传奇故事我们就不一一展开了。




当然啦,搞抢权配售不能只靠赌股价上涨来赚钱。


但正如《孙子.谋攻篇》中所说的那样:


“为将者未虑胜,先虑败,故可百战不殆矣。”


在下场前,我们其实已经计算出了这次操作的安全垫。


为自己留出了最差情况下,7.7%的下跌空间。


在衡量这次操作胜败的性价比,准备充足后,我们才选择踏入战场。


保证不管多少,大概率一定会赚钱离场。


如果非要总结一下配债经验的话。


过往,在满足以下这些条件时,做抢权配售的利润往往最为丰厚。


  • 大盘平稳或者向好,可转债指数处于高位;

  • 发行公告前,正股在低位,没有大涨;

  • 正股所在行业或概念整体趋势良好;

  •  正股的“百元含权”的数值高;

  • 转债上市后的转股价值和预期溢价率高;


选择抢权配售的标的,浪风班班也总结过一手打油诗。


二姐可以在这里分享给大家:


市值规模要选小,百元含权要选高。

民营要比国营好,行业偏好竞争少。

抢权趋势很重要,单边下跌不要搞。

高位震荡恐被套,底部调整冲天炮。


如果大家觉得二姐写的不错,可以帮忙点一个“赞”or“在看”


我会继续跟大家分享,类似比较有趣的套利方法。


希望如此,能对大家的搞钱之路有所裨益。


就酱,晚安😘~



【二姐推荐阅读】

热灶,都是从冷灶烧出来的~
今天,吹个大牛皮~
暴跌之后,这里是底吗?
我猜到,又有人要当韭菜了...

推荐阅读