金融系教授首次发声:不管你信不信,这就是中国股市涨跌的本质,看懂此文,才算真正了解中国股市

老吴论盘 2021-10-15 09:39

股票下跌的真正原因是什么?

股票下跌的原因,不同的人有不同的看法,就像是一千个人有一千个哈姆雷特一样,谁也没有一个具体的标准。有的人认为是技术面原因,有的人认为是基本面原因,有的人认为只是市场情绪的影响。其实这个问题可以进行一下扩展:股票价格波动的原因到底是什么?这里说股票价格波动,既包含了下跌,也包括上涨。个人认为:股票波动的根本原因在于资金,资金的流动在于逻辑。

无论股票价格上涨还是下跌,其实都是资金的推动。简单说,买的人多了,资金流入,股票价格就上涨。卖的人多了,资金流出,股票价格就下跌。其实股票在本质上跟其他的商品是一样,存在着一定的供求关系,所以说资金是推动股价波动的根本原因。

股票下跌的真正原因是什么?

那么这里会引出一个问题,为什么资金关注这支股票,而不关注那只股票?为什么资金抛离这支股票,而不抛离其他的股票?其实这里边有一个很重要的原因,那就是逻辑在支配着资金的流动。比如这一段时间资金关注软件板块,软件的相关个股都出现大幅度的上涨,而白酒等消费品行业则持续调整。这资金的一进一出,其实就体现着逻辑的推动。软件主要是着眼于中美贸易事件的替代,再叠加前期的超低,形成了价值洼地,对于资金有了强吸引。而白酒等消费品由于前期涨幅过高,获利抛盘过大,造成了获利筹码松动,所以资金持续流出。

所以在关注股价波动的时候,一定要关注其背后的逻辑。而往往这种背后的逻辑不是技术面的,而是基本面加上市场情形的综合体,要善于从公司业绩、企业经营、市场影响、发展愿景、政策支持等角度,对于股价波动的逻辑进行的厘清。说简单点,我知道你是怎么涨的,我也知道你是为什么跌的。

再回到问题:股票因为什么原因下跌?其实就是下跌的逻辑在推动着股价下行。你只要找清楚这个逻辑就可以。

永远不要与市场作对,在市场大势下,只能顺市而动,决不可逆势而动。

认真分析市场,正确判断市场的主趋势,在主趋势明显确立之初买进或卖出,而在这个主趋势结束时,则果断平仓了结。

1)正确研究市场的主趋势,并在此基础上,准备开始行动。这是投资的重要步骤,必须集中精力全力以赴,不间断地对市场进行跟踪研究,多做少说。

2)顺从市场的主趋势建立新仓。需要密切地关注市场,付出几周或是更长的时间,逐步完成新仓的建立。

3)随着市场主趋势的延续,逐步减少建仓量,这点尤其重要,许多交易者之所以失败,是由于在主趋势延续时,逐步地加大交易量,其结果,在主趋势逆转时,必定会导致亏损。因为投资者大部分资金被投在顶部(或底部)附近的区域。

4)在主趋势结束时坚决清仓。

唯一有效的是必须在主趋势形成时介入,在主趋势翻转时出局。如果你在买入时主趋势反转,不要与主趋势作对,处理好手中的持仓,离开市场,重新思考新的交易方案。只有摸准市场的脉搏,顺从市场的主趋势操作才能有所收益。


波浪理论与MACD的结合

美国证券分析家艾略特通过研究股价运行规律,创立了著名的波浪理论。本文将通过对MACD与波浪理论结合,从而分析股市中的波段操作。回顾一下,

一:艾略特波浪理论定义及定律

1、艾略特波浪理论是股票技术分析的一种理论,由5个主波和3个修正波构成,具体可以参考下图。

上升趋势中1到5波和ABC修正波

下降趋势中1到5波和ABC修正波

2、艾略特波浪理论的4大定律:

1)二浪回撤不能大于一浪的100%

2)三浪不能最短

3)四浪回撤不能和一浪重叠

4)二浪和四浪交替原则

3、在上升行情中,股价的波动总是延续着上涨-修正-上涨-修正-上涨-转折;在下跌行情中,股价的波动总是延续着下跌-修正-下跌-修正-下跌-转折。

MACD中0轴是多空分界线,是趋势的停顿与转折,一般也是大行情的爆发点。艾略特波浪理论中,修正波的目的就是把MACD拉回0轴,使价格达到多空平衡,然后多空双方再进行一次较量,所以0轴是修正波结束的位置。0轴上方是多头市场,MACD指标线回0时就是买点。0轴下方是空头市场,MACD指标线回0时就是卖点。

二:MACD定浪法则

1、一浪上0轴,也就是股价从高位跌破60线以后的最低点是一浪的起始点,上穿60线之后的第一高点是一浪的终点;

2、二浪不能低于一浪的起点,可以破60线也可以不破;

3、三浪最大峰值,也就是三浪macd的指标线峰值最大;

4、四浪低点不能破一浪的顶;

5、五浪和三浪的macd形成顶背离。

三、MACD定浪标准

1、一堆红柱是一个上升浪,一堆绿柱是一个下跌浪;

2、两个上升浪之间必须有绿柱隔开,两个下跌浪之间必须由红柱隔开。

四、MACD回0轴方式

1、MACD被动回0轴。一般MACD回0轴时,股价是横盘整理,等60线跟上来,MACD缓慢的向下靠近0轴。

运用:当MACD回0轴,股价在横盘的时候,我们就要想到是被动回0方式。当MACD绿柱缩小,红柱出现并不断放大,0轴上指标线金叉并突破横盘平台时,可以买进或突破后回踩再起然后买进。

2、MACD主动回0轴。MACD回0轴时,股价主动向60线跌。

运用:如图,股价回靠到60线处得到支撑,MACD绿柱缩短,红柱出现并不断放大,回0轴金叉时买进。

3、ABC回0轴。股价回靠60线时,中途会有一次反弹,形成ABC走势。股价反弹时,MACD回0轴时也金叉,股价再回落时再次死叉。

运用:途中A点时可以买进,不过注意反弹到0.5到0.618时候的回撤先及时止盈离场,等C点时可以再买进。

股市中,亏损的太多,里面就有技术知识匮乏的原因。股市中的技术很多,关键在于我们如何运用,不能生搬硬套,一知半解。

为什么散户总是拿不住一只好股票?

一、害怕得到后再失去

二、对股票的估值比较模糊

三、经不起诱惑

四、牛股不言顶

所以心态好坏在股市中是非常关键的。也是炒股成功的一个前期。这是先于技术的。每一个炒股高手心理素质都很好,因为高超技术都是不断细致观察、科学的总结。需要人细心,有耐心、有恒心,而且要不断面对挫折、失败。没有好的心理素质,根本学不到高超技术。有谁见过哪个人素质不好却技术高超,长久成功。一次、两次靠运气的成功只会加快一个低素质的人的彻底失败。

牢记这9张思维导图,后市涨跌心中有底!

1、股市导图总纲

2、K线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、统计分析

7、选股方法

8、板块轮动

9、股市中的各色骗局


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