供不应求,重新签约

laoduo 2021-11-26 00:06

据媒体报道,供应链人士近日指出,原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂,近期开始通知已签约客户重新协议价格,原则上报价拉升两成左右。由于需求正旺,厂商2022年报价预估将全面上扬。

这种消息,肯定是碳酸锂涨的离谱了,中游电池厂受不了要下游买单了。

一查价格,果然!

11月25日,电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨,再创历史新高,较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%,年初至今上涨277.4%。

感觉整个锂电池行业的钱,都让上游赚走了。


为何会有新一轮的涨价,参考前文:

又要抢货了!第三轮涨价悄然而至

供需紧张,上游产能依然不足,中游需求不断扩产,明年供需更加紧张!

正极厂库存低,提前备料。

叠加春节物流问题,都导致了短期内的价格高涨。

但与卖方分析师写的短期看25万,长期上不封顶的疯狂节奏不同,我认为20万的价格已经离谱。

下游厂商早晚要联合起来抵制,就像光伏板块曾经发生过的抵制事件(可搜索爱旭公开举报),下游整车有不少国企,岂能任人宰割?


上游涨的底气在于供需失衡,尤其冬天盐湖的产能减少。

但供需缓解,也就是春节后的事情。

回暖后,盐湖产能也能跟上,会有一段价格横盘或者回落的过程。

而市场都是有提前量的,不会真等到价格回落才开始出货。

所以做上游会面临多重基本面和价格不断背离的过程。

可以是价格涨了,股价不涨。

可以是价格涨了,股价崩了。

也可以是价格跌了,股价反弹。

初学者会陷入各种困惑,到底价格还有没有参考价值。

当然有价值,但你要学会看提前量。

学会分析当下时间窗口,机构更想买还是更想卖。


那么当下,机构肯定是更想买的。

价格上涨预期在,自然会走趋势。

但在年底排名结束前,又是想卖的。

毕竟这里又涨了一个大波段,盛宴结束总有人买单。

那么1月份后,做新年的预期,无论碳酸锂高低,又是可以买的状态。

4月份前,又走了一轮要见光死了,无论碳酸锂高低,又是必须走的状态。

所以为什么大部分机构不择时而是死扛。

因为一旦择时,就会陷入上述的机构内卷环境。

永远会有人预判你的预判。

与其纠结买卖点,不如做好投研,拿住认知内的钱。


说完,不择时策略未必适合多数人!

对于做短线的朋友来说,这种与人斗其乐无穷的博弈乐在其中。

但对于大部分缺乏信息优势,又没有能力做好波段交易的朋友来说。

只要是国家扶持大势明确,在全球有领先实力的行业。

不看盘,才是最好的投资方式。

睡到收盘醒就是最适合散户的方式!

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