顶流新动作!

喵点睛 2021-11-26 07:17

今日聚焦 

临近年底,各大基金机构排名已经进入了倒计时,这一阶段往往是基金经理最忙碌的时候,隔三岔五就要出去调研。一方面是在最后节骨眼对于自己的重仓股保持密切跟踪,另外也开始在为新一年的行情做准备,海选一下心怡的标的。

这里比较值得关注的是管理规模大的顶流基金经理,不仅本身的权重很大,一举一动也会起到示范作用,引起市场的涟漪效应。昨晚我和叶哥整理了一下顶流基金经理11月以来的调研动向,将他们亲自参与调研的公司整理了一下。

老规矩,大伙先点个在看鼓励一下,之后消息栏回复【顶流】,即可获取清单! 

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再来聊几个比较重要的消息: 

1、头部量化私募幻方量化发布通知,即日起免除所有已发行人民币基金的赎回费用。上周才宣布暂停申购,这会又赎回免费,减重的态势很明显了。

量化现在的规模其实不低,几家龙头甚至一度徘徊在千亿左右,由于量化交易存在一定的趋同性,会助推市场波动的放大,极端情况下甚至会有踩踏发生,美国当年的黑色星期一就有量化的锅。所以在其野蛮生长之前未雨绸缪,保持其规模在一个健康可控的范围里,是很好的选择。

2、第六批全国药品集采采购将于今日开标,瞄准的是糖尿病治疗药物胰岛素。这是胰岛素首次进入国采,也是生物药首次进入国采,对于1.2亿的糖尿病患者来说是个福音。 

而对于胰岛素相关的上市公司,尤其是头部公司来说,也不算是坏事,因为持续两年的集采靴子总算要落地了,未来的份额和预期会更加稳定,估值也能找到新锚。所以昨天相关公司也一改长期以来的颓势,开启了利空出尽的走法。 

3、看到个有意思数据,目前逾200只FOF基金中,仅有2只净值出现下跌,即便在今年这种地狱模式,仍有超98%FOF实现了年内正收益。看来FOF作为基金中的基金,分散中的分散,还是有一定的产品力优势。 

从第一只FOF基金成立至今已有4年多,期间规模急速扩张,目前FOF基金规模已经接近2000亿元。在目前这种研究难度日益增加的市场环境中,通过配置基金组合来参与权益市场,是个不错的路子,我平时也习惯拿一套ETF组合,持仓体验就是稳的一批,同时弹性也不弱。

公司观察 

1、上汽集团——公告评级:

公司拟对子公司捷氢科技进行股份制改造并分拆至上交所科创板上市,分拆完成后,公司仍将控股捷氢科技。捷氢科技主要从事氢燃料电池电堆、系统及核心零部件的研产销及工程技术服务。 

上汽在氢能领域已布局多年,但整体来看,氢能的应用目前在国内还处于起步阶段,分拆上市后有利于加快氢能的产业化进程,此外,分拆后子公司也会凸显其“中立性”,可以为上汽之外的其他车企进行配套。 

2、利欧股份——公告评级:🖤 

一周前,公司表示将要通过子公司利欧投资对TBCA出资5000万美元,TBCA投资标的为SpaceX。尴尬的是昨天对方拒绝了这笔投资,并把钱退回来了,公司惨遭跌停。 

利欧并未因此放弃对SpaceX的投资机会,表示TBCA的做法无法律依据,公司保留一切权利维护公司利益。总结来看,这事利欧没啥实质性损失,更多的是精神上的伤害,但这上蹿下跳的股价不知道伤了多少人。。 

3、水井坊——公告评级: 

公司拟再次上调回购金额8450万元至1.69亿元,回购价上限由130元上调至140元。公司在8月时上调过一次,到目前已经回购了1.19亿元,达到了上次回购金额的上限,公司还没买够,这次又续了5000万元。这方法也挺好,细水长流,先买着看情况继续追加。 

4、海星股份——公告评级: 

公司定增事项落地,募集资金总额为6.864亿元,发行价为22元每股,较昨收盘价折价27%,本次发行对象共计16名,瑞银集团、诺德基金及财通基金等知名机构参投。但这股最近涨的有点猛,导致折价有点夸张了。。

5、联创电子——公告评级:🖤🖤 

公司第二大股东南昌国金拟减持不超过1062.8万股,占公司总股本的1%。这个股东今年已经减持过1%了,现在又来1%,钝刀子割肉的手法,也是很难受。

【公司调研】

近日思源电气迎来了62家机构的调研,公司是电力设备民企龙头,产品覆盖超高压、高压开关设备、变压器、继电保护及自动化系统、电力电子设备、汽车电子等专业领域。本次调研对公司竞争格局、市场份额、订单情况、原材料等方面做了介绍。 

公司原材料种类很多,有铜、铝、结构件、电子元器件、芯片、绝缘件等,占比非常分散,没有哪个特别大。原材料会受到大宗商品价格上涨的影响,公司通过各项技术改进、采购降本等方式来弥补影响,公司今年一至三季度的毛利率基本上是持平的。

热点新闻 

1、据悉,极兔速递在最新一轮融资中获得25亿美元投资,对应公司估值约200亿美元。公司计划最快于明年第一季度在香港上市。

这个估值比圆通、申通、韵达加起来还多,作为快递领域中的价格屠夫,极兔有点拼多多当年的影子。对了,据说极兔创始人李杰和黄峥都是段永平的门徒。 

2、昨日传出隆基股份某工厂发生火灾事故,对此隆基回应称,公司位于高陵电池工厂上午9时许发生小面积起火,在消防协助下,已于10时前迅速扑灭明火,未造成人员伤亡。起火原因和财产损失情况正在调查中。 

3、高盛表示看好明年A股表现,维持高配的建议,预计明年底沪深300会站上5500点,潜在回报大概为12%。配置方面,高盛认为可重点关注汽车、消费品、传媒、电商、半导体五大板块。 

4、北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点,在向乘客明确收费原则等信息前提下,方可开启体验收费服务。正式从测试走向商用了,算是无人驾驶领域的一个里程碑事件。 

5、上海数据交易所揭牌,受理挂牌和完成挂牌的数据产品约100个,涉及金融、交通、通信等八大类。下一步还要深入开展数据产权、定价机制、价值评估、数据质量等研究。

盘前必读

【隔夜数据】


【新债上市】

今天继续吃肉。


【新股申购】

今天这三个都计划申购,维康和迈赫估值虽然估值略高,但一个是药房股,一个是搞智能制造的,赛道有加分


【限售解禁】


今天声讯股份有大额可售解禁。

市场晴雨表

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