满仓死扛模式开启!——(20220115)

执棋参禅 2022-01-15 15:08







































































































































































































































































































































 执棋参

的笔记


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业绩股追击、逻辑股潜伏
让我们明明白白盈利
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免责:复盘中提及个股的基本面和逻辑,其信息来源于公开资料,不构成买入依据,请投资者自行抉择!本文引用历史都来自于野史,不可深究,如有雷同纯属巧合。

新老朋友安好,今天周末,这里是不追热点的执棋君。


本周没有任何离场操作,一加一买,仓位再度加了上去,达到了112%(系统设定极限为130%)。


2022年对于整个市场来说,个人偏悲观。


这个悲观,不需要太多理论知识,就是因为某些权重指数,无论是空间还是时间,涨得太多了。


不要和我谈宏观,我大约是我知道的人中,最“无视”宏观的交易者。


巴菲特、芒格、彼得林奇,如果翻看过他们的著作,总会发现他们对于宏观分析,经济走向,利率情况,都带着蔑视的态度。


也许未来还会有更大的股市暴跌,但是既然我根本无法预测何时会发生股市暴跌,而且据我所知,和我一起参加巴伦投资圆桌会议的其他投资专家们也无法预测,那么何以幻想我们每个人都能够提前做好准备免受暴跌之灾呢?


在过去70多年历史上发生的40次股市暴跌中,即使其中39次我提前预测到,而且在暴跌前卖掉了所有的股票,我最后也会后悔万分的。因为即使是跌幅最大的那次股灾,股价最终也涨回来了,而且涨得更高。


只是在国内,似乎太多人津津有味专注于这一部分。


这个公众号,是2017年写到今天的。


帮助大家回忆一下2018年10月23日的事情。




或者继续回忆2018年10月8日的事情。


那个时候,哪有什么乐观情绪,那个时候,哪有什么大V还敢吹牛。


那个时候,有宏观看好的逻辑没?


2018年,不亏钱就是万岁。


有人说,2018年正好高抛低吸,没亏钱。我只能说,极小概率是个天才,极大概率狗屎运真好。


我个人系统能买就买的理念,从未变过,所以哪怕是在2018的那段日子,也是一直重仓甚至满仓参与轮动。


割了10只,再换10只,再割10只,再换10只,继续再割。


心中不要有任何成本概念,就是反复买,反复割,但是反复机械进行,毫不动摇。


大概割完两轮之后,市场自然见底(尽管那时无人相信),开启了三年牛市之旅。


在2018年冰点时期,最后还和我一起严格执行的,估计30~40人,到今天5~10倍收益不等。


所以,想短期创造惊人的收益,基本都要经受住一段磨难。


对比之下,2022至今的这些疼痛,就像蚊子叮了人一口。


有哪个成年人会因为被蚊子叮了一口而大喊太疼了?


因此,如果这两周都感到很痛,是能算是市场里的婴儿。


回想一下2018,经常手上十几只持仓全部亏15~30个点,那才是当时的常态。


说下目前的持仓


一、春节档


尽管近期疫情又有反复,但是我依然配置了3只电影,其中一只多加了点仓位。对应的电影下方文章会介绍。对于春节档,反复强调,基本也不会管疫情,因为疫情控制上座率,算利空;但是疫情促进就地过年,又算利好。我也不会在意,到底能赚多少,目前这个位置安心潜伏,关注预售情况,到点兑现即可。


二、地理


区域地理庆典事件,是每年不变的主题,且今年的大主题还是共富。去年末已经说了,年底配低位的地理票,不会吃亏。浙江共富示范区、西部开发、南巡讲话30周年、雄安5周年,这几个方向我都已经配置,同时,这些标的和国改又可以相通。


这两周不断新开仓位出手,仓位已经提升到14只。


更多ZC题材和产业变动的机会,欢迎参考兄弟大王的历史文章,下方公众号关注看就知道了。



截止1月14日收盘,持有14只标的。

具体是哪些,下方表格中自然体现。



对于新朋友,神威书局里会专门有一处给
对照标的的地方,每日更新,还有直播课程。有需要首页回复【书局】自取,涵盖业绩类、电影类、其他类所有内容)。


具体的调仓情况,下方一一复盘说明。

目前持有14只标的:


业绩催化股系列:0只


电影游戏股系列:3只


其他系列:11只



01


第一部分,业绩催化标的,目前持有0只。


新关注者可以参考下方长文(点击即可查看):


我们一起,10年100倍~


谈一下本周的调仓

调仓1:第一部分,是说的Catalytic expiration,也就是催化时间太久而剔除标的。本周暂无这部分标的,等待年报预增中。


调仓2:这部分谈的是Catalytic overload,也就是短期强度过高。本周暂无这部分标的,等待年报预增中


调仓3:剔除强度不足的催化标的,也就是Catalytic failure,也就是量化强度不足失败。本周暂无这部分标的,等待年报预增中


插播名词解释——

量化强度不足失败Catalytic failure,简称:CF

过了催化时限失效Catalytic expiration,简称:CE

短期强度过高超量(Catalytic overload简称:CO


这块内容,如果是刚关注我的朋友,估计看得有点懵。不过我没有太好的办法。对基本面不熟悉的朋友,欢迎购买本人拙作《成长股量化策略》一书有部分解读(下方京东链接)。




02


第二部分,电影游戏标的,目前持有3只。


目前,全力瞄准春节档,这也是我公开操作春节档的第四个年头。


春节档来看,伴随着本周《长津湖之水门桥》的定档,格局已经出炉。


下周,就将再次开启预售!



目前的种子选手,就是上方三部,再加上可能走长线的国师的《狙击手》,构成所有可关注的对象。其他的就不用再考虑了。


先说《狙击手》,内部口碑不错,但是热度太低,意味着起点低。国师在春节期间,还要忙着奥运,所以难以有大量时间跑宣传。所以这部,只能尝试复制去年《人潮汹涌》的票房路径。


再说《奇迹》和《四海》,《奇迹》口碑同样不俗,基本能撑住票房,加上易烊千玺的号召力,20亿+问题不大;《四海》延续韩寒的老风格,作为春节合家欢的需求,想看沈腾的只能选这一步,票房10~20亿。


最后说《长津湖之水门桥》,由于《长津湖》拿下了国内影史冠军,所以期待非常之高,在春节这个炸裂的档期下,40亿+问题不大,关于剧情,我也在本周四文章里提到,会比第一部更感人,更能激发大伙儿的情绪。


春节档,没必要赌某一部,这三部全部布局,就是最好的方式。


游戏定档继续关注中。


和A股上市公司相关的中:


《火影忍者:巅峰对决》,taptap上预约31万,评分8.1。



明年的爆款游戏,去看王牌逻辑的有篇文章,里面总结的得很全了。



更新几个消息

1、《水门桥》时长有多个版本,估计是在150分钟左右。由于春节档其他的电影不需要视觉效果,预计IMAX厅将都排这一部,目前各大影城已经进入冲刺状态,全力迎接本次春节档。


2、《黑客帝国:矩阵重启》今天上映,由于口碑较差同时在海外已经提前上映,票房惨淡;电影《奇异博士2》大规模重拍于上周六正式完工。影片将于今年5月6日在北美正式公映,这部如果引进,可以适当关注。


3、各地开始倡导就地过年,部分电影活动已经开启。例如,无锡市提供300000张优惠电影票,苏州市9.9元全家看电影限1万份。所以,一般来说疫情是不会影响电影票房的,节假日期间有时还会促进。



03


第三部分,其他系列标的。个人持有11只。


分类说说。


一个是三季报潜伏前期参与了4只,还剩下1只,预估年报也不错。


一个是年报潜伏参与了1只。


一个是RCS,5G消息试商用。目前参与2只,还留下1只。


一个是两会区域地理、三胎养老、军G属于传统领域,而且可以结合国改来做,目前已经布局,区域地理参与了5只,军G参与了1只,三胎参与1只,共富止盈一只还剩1只。

周末码这么多字不容易,记得文末点上【在看】,1314!

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