再领2000亿政策大礼包,汽车还能涨多久?

智友学院 2022-06-23 19:43

◎智友学堂(ID:zhiyoucf88) 

◎作者 | 老肥,智谷投研团队

市场复盘


今天A股又是一天独立行情,在外围股市普遍弱势下跌的情况下,A股今天不光没有跌,反而还走出一波普涨行情,主流指数全面上涨,涨幅在1.5%~2%左右。

行业方面,汽车和军工大涨5%以上,券商在下午1点半左右也突然偷袭大涨,新能源产业的表现也比较强势,而弱势的主要是医药、农业、公用事业和传媒。


最近A股和美股几乎走成了跷跷板,美股涨,A股跌,美股跌,A股涨。今天A股大涨,美股昨晚下跌有一份功劳。

当然,这是玩笑话。现在全球股市比之前要复杂很多,市场不仅担忧美国会陷入衰退,还担心欧洲也陷入衰退,更担心美国将重演1970年的“大通胀”。

当时为了治理大通胀,时任美联储主席沃尔克不惜一切代价,以美国经济重创,大量中小企业破产,失业率飙升为代价,把联邦利率加到了20%,才控制了通胀。

当时确实是一场恶战,现在海外股市担心的也是这个事情。部分机构认为,不会重现1970年的“大通胀”,但会出现mini版,还是要谨慎对待。

值得一提的是,日本在70年代借此机会迅速崛起,未来我们有没有可能借此机会实现超越呢?

无论如何,现在中国跟全球经济的紧密度比以往都要高,海外要是陷入大衰退,我们也很难独善其身。

今日大事


一、宁德时代定增落地


电池龙头宁德时代定增落地,共募资450亿,发行价410元,较昨天收盘价(507元)折价19.13%,符合市场预期。

这次发行对象共计22家,金融机构几乎包圆了,外资收获颇丰。其中,摩根大通获配40.73亿元,巴克莱银行获配33.6亿元,高瓴旗下HHLR基金获配近30亿元。


如果仔细看42家机构的报价,你会发现了一些端倪。

国内公募基金的报价普遍偏低,像易方达、富国、汇添富等,都因为报价过低,没有拿到份额。

拿到份额的4家基金公司却是两极分化,财通和睿远,宁德时代不在他们的前十大重仓股之列,金鹰和博时的第一大重仓股就是宁德时代。

而外资机构报价普遍偏高,这是害怕被甩下车,买不到中国的核心资产吗?

刚好今天,宁德时代公布了麒麟电池,能够实现整车1000公里续航,预计明年量产。

在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比特斯拉4680电池系统提升13%。

总的来说,宁德的行业龙头地位依旧稳固,机构对宁德的认可度还是很高,定增价对当下股东也还算友好。

二、中证1000股指期货即将推出


昨晚,中金所发布关于“中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知。

中证1000也将成为A股第四个股指期货品种,它的推出有利于活跃小盘股的交易。


目前,A股股指期货仅有上证50、沪深300、中证500三个品种,覆盖超大盘、大盘和中盘。

而中证1000则是代表小盘股,可以简单理解为A股流通市值第801~1800名公司的集合,综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。

中证1000指数样本股的总市值主要分布在100亿以下,占比达到一半以上;权重集中度方面,前20%权重由58家公司构成,前40%权重由168家公司构成,前十大权重股合计占比约4.7%,样本股分布较中证500更加分散。


中证1000指数期货能满足市场对小盘股的对冲需求,预计上市以后,会有更多中证1000相关产品推出,让我们投资者有更多的产品选择。

三、汽车促消费再收政策“大礼包”


今天收到了大礼包,汽车产业链继续大涨。

最近一次的国常会上,官方强调5.5经济目标不改,同时还带来了对汽车产业的第二轮刺激政策,预计将拉动2000亿元的消费。

一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。

二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。

三是完善平行进口政策,支持停车场建设。

解释下,这里的平行进口车,是指贸易商绕过海外品牌的总经销商,4S店等等,直接从海外市场购买,并引入中国市场进行销售的汽车,这样可以省去中间销售环节的部分成本,降低进口车的价格。

除了短期政策,站在长期视角,汽车品牌国产化会推动汽车零部件国产化,未来几年或将迎来业绩大爆发,这是机构关注汽车零部件的重要逻辑。



END


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