头,不够铁!

刘备教授 2022-06-23 19:52

行情算是把我给惊到了,前天是日内完成调整,今天是直接反包昨天的阴线。我忍不住打了5%仓位进去,赛道股都在高位也不敢追,补了点券商。反正如果有行情的话,券商就算吃不到肉,喝点汤总没问题。


带头大哥依然是新能源车板块,整体涨5%以上。宏观原因是昨晚国常会表示鼓励新能源车的政策要应出尽出,微观原因是理想L9爆卖,据说订单太多把服务器都给累趴下了。


记得三五年前新能源车还各种被嘲讽,当时续航的确也不行,很多北方车主为了途中不断电大冬天都不敢开暖气,很多人认为电池的极限就是那样所以车子也只能是个玩具。


但我当时研究了下,发现动力电池的效率差不多以每年7%的速度提升。股民一定对7%这个数字非常敏感,因为这意味着10年翻倍。按照复利模型进化的话,里程焦虑应该很快会缓解。


事实也是如此,我去年买的极氪001续航号称500多公里,实际400+公里没啥问题;长续航版本是700多公里,实际应该是小600公里。截至目前在包邮区大城市之间往返无任何压力,快充很容易找,补一小时电基本都能完成往返。


今天还和同事聊起暑期自驾游的事,用APP搜了下浙江各县城的充电桩分布。基本上比较发达的县都有15个以上的充电站,小县城也有3-5个,结合高速上的桩,理论上说也无甚问题。


个人理解只要续航再提升30-50%,达到小1000公里,那除了大北方极寒地区,实在也是看不出油车还能有啥优势。


对了,今天宁王刚发布了麒麟电池,号称续航1000公里10分钟快充。如果不是吹牛逼的话那就真的凶悍了。


之前油车车主的一条鄙视链是二手油车的残值率很高,而电车基本没有。但随着保有量的增长,电车二手市场也开始形成了。


人类核心科技分为三条主线:分别是能源、信息、材料...


在A股目前主要对应的就是动力电池、光伏、新能源车、芯片等。牛逼之处在于,近年来这些产业发展都很快甚至可以说全球领先。


即便大家普遍觉得比较弱的芯片,去年也是全球增速第一。刚过去的5月有一个颇令人意外的数据,在芯片领域我们首次对韩国实现顺差。


韩国是芯片大国,多年以来我们都是大额逆差,顺差还真的有点他喵的不习惯。当然咯,虽然是顺差但还是以中低端芯片为主,高端我们还是没搞定。


但数量是质量的基础,中低端占据全球第一地位以后,高端突破其实也就是个时间和概率问题。这就类似于一个国家如果有很多人踢球,最后总是能产生超级明星和球队。


比较遗憾的是,芯片和光伏两个板块上多少还赚了点钱,但新能源车因为始终没法算估值只能看想象力,我真是连口汤都没喝到。


不能说认知不足,实际我始终准备随时杀入,只不过面对高估值头不够铁而已。


......


1、阿里公布618数据,在让了薇娅和李佳琪的前提下还实现了增长,好于预期,盘中最多涨了8%左右,这个体量涨那么多称得上凶悍。根据文件显示,摩根大通5月真金白银加持阿里和京东。


2、乘联会数据,6月乘用车同比+15.5%。这说明四五月被疫情压制的消费回来了,汽车消费政策也发挥了作用,难怪今天是个汽车股都暴涨。


3、证监会数据,2021年A股个人投资者交易占比首次降到70%以下,之前我印象中都是80%以上。当然70%还是很多仍然可以说占据主导地位,但明显机构的话语权增加了。一个很明显的例子就是,本来市场都认为A股走了连续三年机构行情以后,今年应该是散户行情了,但5月后明显机构又把主动权抢回来了。


4、新加坡之前是虚拟货币政策比较宽松的国家,但近期变脸打算加强监管,理由是虚拟货币影响了实体经济的发展。我个人感觉也是被惊到了,去年有南美小国宣布将某币作为法定货币,现在还不知道该如何收场。


5、WTI原油继续跌,但巴菲特继续买入西方石油。看来老头是觉得旧能源长期看还是又行情啊。


就这些吧,今天估计你们也都回了一大段血,一起美滋滋。

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