我是这样看这个板块的!

新一代经济学人 2022-06-23 22:20



 

今天大盘走得相当强势,这种强势的程度让人感到吃惊,特别是汽车板块的一枝独秀更是让人感到惊讶。

 

(新能源)汽车板块能够成为今年的主线,自然有它的特殊原因。


这家伙可谓横跨两个领域,它不仅属于赛道,更是政策强力扶植的板块,毕竟600亿减税史诗级利好,可不是闹着玩的。

 

在大家对于房地产拉动经济有些悲观的前提下,汽车板块的作用更加凸显,关于我对汽车板块的看法,先按下不表,我们从流动性开始谈起。

 

今天的大盘上涨,再一次表明市场流动性的充沛,尽管这种状态正在发生“些许”的变化,不过无关大碍,市场完全不让它参与计价。

 

这就相当于一个游泳池,池子有一个小口子在往外淌水,外流的水相对于池子中水的存量而言,完全可以忽略不计。

 

人无远虑、必有近忧!

 

这里,老李还是提醒一下,当前的小口子的确不影响大势,但是大家还是要在心里记住这个事情,不要过分乐观。

 

其实,今天央行副行长已经出来讲话,领导在讲话中明确指出:坚决不搞大水漫灌,不透支未来的宏观政策取向。

 

领导同时指出,要通过结构性功能实现精准滴灌。


这个意思很明显:随着疫情防控日常化,国家最困难的时候已经过去,不能再像以前那样只开源不节流了,未来货币政策正常化的基调已经确定。

 

由于市场存量资金仍很充足,现在又进入公募半年排名倒计时,公募排名正在主导当下行情,增量资金也没有像昨天那样观望,市场资金走出“逼空”行情。

 

至于6月30日之后,市场将会以什么样的方式演绎,是否会完成市场风格的逐步切换,我们先不谈,今天我想谈谈对于汽车板块的看法。

 

首先说一下,今年这个板块的行情我没有抓住,我手中只有一点仓位在新能车板块,这还是由于均衡持股的需要。

 

不过也无所谓,人不要那么贪心,只要抓住该抓住的行情即可,今年上半年的煤炭、化肥、燃气行情,我把握的还算可以。

 

我今天谈汽车整车板块,不是为蹭流量,也不是眼红这条主线的强硬,我只想在这个时间点谈谈个人的看法,希望能够对大家有所帮助。

 

前文我说过,今年稳增长的任务很重,管理层对于汽车消费的扶植力度很大,这肯定对于新能源车的销售产生巨大刺激作用。


再加上,造车新势力的强势崛起、燃油的高企,各种因素叠加到一起,行业景气度超预期就很正常了。

 

还有一点大家可能会忽视。

 

这个板块不仅能够创造业绩,而且板块的关联性很强,未来的联想空间也很大,这也只有当年的消费电子能跟它媲美。

 

论板块联动:汽车整车、锂电池产业链、汽配电子、上游锂资源能够很融洽得串到一起;

 

论未来联想空间:当前的电动化,未来的智能化,想象力十足。

 

所以说,汽车板块能够成为上半年的主线,实至名归,恭喜完全把握住这波机会的投资者们,老李也只是在其中喝到一点汤。

 

不过,有一点我想提醒一下,树长不到天上去。

 

特别是今天(新能源)汽车板块放出历史历史天量,板块获得主力资金净流入超过70亿元,这种交易拥挤度太高。

 

 

我给大家再看看这个板块当前的PE值,在历史上的位置排名在98.47%!

 


其实,最近一直有网友问我新能源车的投资机会,我知道他们眼馋了,今天我也不想讲什么大道理,我只想告知大家买入股票的隐含条件:

 

1、个股的基本面非常有吸引力,未来景气度高,这点当下的新能源车板块能够满足;

 

2、个股买入的价格足够美丽,不好意思,这点板块无法满足。

 

可是,买入的隐含条件必须是2条,缺一不可。

 

说实话,如果你现在拥有板块中的个股,你问我还能否持有,我会坚定的告诉你:“接着拿着,没有任何问题”!我估计这个板块还有可能坚挺几个月。

 

因为我知道,大多数股票在估值低的时候涨得比较慢,反而在其估值高的时候涨得快,最肥美的利润反而是在后端,尽管那时候是危险的时候。

 

当然,如果你告诉我,李老师我放弃最肥美的部分,选择卖出,这样对吗?

 

我也同意你的决定,只要能够赚到该赚的钱,为躲避风险,不去选择赚利润最后的部分,这也是一种风控。

 

这就是我对于这个板块的所有看法,我建议大家不要再纠结于是否去布局这个板块,你们要往前看,前面还有很多好东西在等着你。


……………………………………


最后,我来做一个自我介绍:

 

最近新来一批粉丝,大家对我还不太熟悉,我把个人情况给大家说下:


我是国内某财经大学的博士、(全职)博士后,曾任某上市公司董事,现在是一所高校的老师,上海某家私募的联合创始人。

 

3年前,有个问题一直在困扰我,中国将近2亿股民,为啥没有那么多股民无法赚到钱,问题到底在哪里?

 

带着这个问题,我申请一个微信公众号,一边把我的投资心得写出来,一边和普通网友深入交流。

 

3年来,我帮助大家筛选出多少3-5倍股,翻倍股,我自己不说,大家去回翻前期的公众号即可,当然,为了合规,前期提代码的文章我全部删除了。

 

随着我与网友交流越来越深入,我终于完全清楚国内散户的最大痛点在于缺乏投资框架。


其实他们都很好学,但是又不知道从哪里学起,市场上又弥漫着一堆垃圾东西,如纯技术分析,正确的废话等,没有一门正经引领大家上路的课程。

 

于是,我产生一个念头,我想打造一门让大家认知不断迭代的系列课程,去年我开了初级班,现在正在上中级班,下半年还有高级班,研讨班,读书会。

 

之所以搞这些东西,就是想让自己的思维形成一个体系,让投资者在体系中迅速成长为合格投资人,成为那个幸存者。


至于当下有多少人听这个课,我并不在乎,只要有一个人愿意听就行。

 

因为,我要的不是现在,是未来。

 

我知道这是一个空白,当前高校中教给学金融的学生的东西距离现实太远,投资公司的佼佼者水平足够高,但是他们没有动力去做这个事情,他们实战能力强,建构体系的能力也不怎么样。

 

2年多的摸索过程中,我也“发明”一些理论,如三阶段分析法、过程分析法、东山西山论、肥皂泡理论,这些东西也帮助了很多学员。

 

当然,说是发明,我的脸也太大了,这些都是我从世界级经济学家,如凯恩斯、奈特、索罗斯、马克思、哈耶克等人那里偷师过来的。

 

这就是我的大致情况,希望后期能够帮到大家,其它不多说了。

 

看完文章的网友,动动你的小手,给点个赞和在看吧!

 

 




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