逆势暴涨60%!投资者却跑路了...

格隆汇基研堂 2022-06-24 15:23


4月27日以来,电池ETF、新能源汽车ETF,两个月涨幅均超60%。
而跌幅最多的ETF有:纳指ETF跌13.12%、标普500ETF跌10.79%、法国CAC40ETF、德国ETF、日经ETF都上榜了...
A股挺起脊梁,跑赢美股、法国股市、德国股市、日本股市、印度股市...

全球滞胀背景下,中国高端制造独领风骚,产业格局迎来重构?




1
麒麟电池引爆行情


宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示,即将发布CTP3.0电池——麒麟电

根据宁德时代提供的资料,麒麟电池系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000公里续航,支持5分钟快速热启动及10分钟快充。

在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包电量相比4680系统可以提升13%,将于2023年量产上市


麒麟电池在两块电芯的中间加水冷板,使相邻两块电芯的热传导降低,不会出现热失控;其二,可满足高压快充,4C充电不是难事,明年即可在市场上看到。


第三,可极大提高电池寿命,因为水冷板具有缓冲作用;第四,比能量提高,麒麟电池可提高利用空间,磷酸铁锂系统能量密度160wh/kg,三元高镍可达250wh/kg,较4680电池多装13%的电量。
宁德时代CTP历经三代,结构不断简化。
CTP1.0于2019年推出,续航500km+,系统能量密度180Wh/kg+,代表车型是北汽EU5和蔚来系列100kWh包,其本质是去掉模组的侧板。
CTP2.0于2021年推出,续航600km+,系统能量密度200Wh/kg+,代表车型是蔚来系列的75kWh包,其本质是再去掉模组的两个端板,利用箱体上的纵横梁来代替端板。

CTP3.0将于2023年推出,续航800km+,系统能量密度250Wh/kg+,其本质是进一步掉箱体上的纵梁或横梁,利用两个电芯之间的水冷板和电芯本体来实现结构上的需求。



2

新能源电池的弯道超车



2012年至今,全球新能源汽车销量从12.5万辆快速上升至2021年的675万辆。从渗透率角度来看,2012年新能源汽车渗透率仅为0.2%,2021年渗透率达到8.3%。

2021年中国和欧洲分别凭借352万辆、226万辆的销量数据各自占据全球约52%、34%的份额,美国市场销量为67.0万辆,渗透率4.3%,低于全球水平。


中国新能源车行业的快速发展,给电池带来发展机遇。

2016年国内动力电池企业超过300家,而到2021年国内新能源汽车市场仅剩47家动力电池企业实现装车配套。2022年前5个月,国内配套动力电池企业数量进一步减少到42家。

从行业集中度来看,2017年至今国内动力电池装机量排名前十企业合计市占率稳步提升,2021年1-5月累计装机量排名前3、前5、前10企业累计装机量占比分别为77.7%、88.2%、94.4%。

(本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

与国内市场类似,全球动力电池装机量同样呈现集中度提升趋势,行业前十名合计市占率超过90%

近年来宁德时代国内装机量一直稳居50%左右份额,2022年1-5月宁德时代实现国内装机量占比47%,比亚迪、中航锂电分别凭借22.6%、8.1%的份额位列二、三位。


全球头部动力电池企业以中日韩为主,三国在锂电池领域强有力的市场地位。其中,前十名里国内动力电池企业独占六席。



3
落袋为安,越涨越卖



427日以来,前期调整幅度较大的板块作为反弹先锋,领涨A股。电池ETF、新能源车ETF涨超60%,成为市场焦点。

而从资金流向来看,电池ETF、新能源车ETF资金均在流出。以锂电池ETF为例,4月底收盘价不断创新高,份额在持续下降,意味着基金持有者越涨越卖。


上周,北向资金流出新能电池ETF的资金为64.89 亿、新能源车ETF的资金为51.31 亿。

业内人士认为,经过两个多月的反弹,新能源行业指数反弹超60%,收复了此前的大部分失地,行业继续修复的动力短期来看有所减弱,赎回的基民不少是回本后选择离场。
有基金经理称股票ETF的持有人多数为专业投资者,在操作上本来就有“越跌越买,越涨越卖的特点。随着板块短期涨幅较多,资金逢高减持、落袋为安的趋势较为明显

都看到这里了 
还不快快点赞、转发、加关注?


点个在看你最好看


推荐阅读