三季度即将来临,如何让钱袋子“鼓”起来?

虎嗅Pro会员 2022-06-24 19:25



今年二季度市场走了一个深V,4、5月份下跌明显,6月随着疫情缓解,市场复苏回涨,但同期沪深300指数近三个月仅上涨1.58%,赚钱效应最明显的是光伏和新能源,光伏设备板块(东财行业)大涨21.73%,新能源车板块(东财行业)涨了14.45%。

 

有位朋友3月底入股市,看中光伏赛道,只买卖其中某只个股,来回做波段,3个月赚了10万块钱。

 

复盘光伏行业狂飙的原因,妙投总结大致有四点:一是欧美光伏装机需求超预期;二是美联储加息利空落地,资本市场信心回暖提升光伏板块估值;三是人民币贬值,利好光伏出口企业;四是美国豁免东南亚电池片、组件企业关税。

 

3月底,妙投Q2策略会时,关于如何看待二季度的光伏市场,参会嘉宾对新能源光伏领域颇有建树的投资经理王硕给出了以上观点,现在回看其观点正中市场。


“什么时候利润能够从上游(硅料价格下跌)传导至中游,那么光伏这个季度表现不会差。现在美联储的加息是我们要去关注的,可以从资产管理的角度去作出一些判断,但是我认为新能源行业还是目前A股增速最快的行业,而且确定性也是比较高。”(点此查看演讲原文稿

 

华兴证券首席经济学家李宗光在妙投Q2策略会上,对二季度市场的判断,认为市场会有一个二次探底。


市场目前还存在一个“二次探底”,赛道股和中下游的核心资产,还是很贵,风险出清还没出清,大量的几百亿的公募基金还没卖,正所谓多头不死,空头不止,下跌不止。(点此查看演讲原文稿

 

在如何配置今年的资产时,李首席给出的几个板块建议:

 

第一个是油服。油价上涨,那么油服板会非常好,也是熊市了几年,今年会有一个反转。


另外一个是煤炭和电解铝。这个是今年当然也走得也很好,实际上我觉得也没有走完,你看看美国的铝业从5块钱涨到90块钱,涨了大约是20倍左右,我们国内的电解铝涨的没有那么多,实际上也是非常好,如果滞胀预期没结束,我觉得是非常好的。点此查看演讲原文稿

 

目前看,李宗光的观点在二季度基本都得到了验证。

 

拿油服举例,整个二季度全球油价暴涨,国内95号油甚至一度突破11元大关,市场上基股双涨,广发道琼斯美油(162719)年内涨幅达57.21%、华宝标普油气(007844)年内涨幅达47.59%,今年4月上市的中国海油,股价一度翻倍,市值直冲9000亿。

 

以上仅是妙投Q2策略会的一小部分,嘉宾们分享的内容,字字珠玑,命中投资要点。

 

股市是经济的晴雨表。反过来,经济数据不好的时候,股市也不会太好。整个二季度受疫情黑天鹅影响,投资市场处在下行阶段,赚钱效应差。

 

根据统计局公布的数据:4月我国社会消费品零销总额同比负增长11.1%、固定资产投资累计同比增长6.8%、净出口同比增长29%,5月我国社会消费品零销总额同比负增长6.7%、固定资产投资累计同比增长4.59%、净出口同比增长79.1%。6月数据应该会有所回升。

 

如今随着疫情缓解,经济亟需快速发展,即将到来的三季度,二级市场是否会随着经济发展而欣欣向荣?接下来的投资方向在哪里?

 

值此经济发展的重要关口,2022Q3妙投「重建」策略会如期而至,这次我们同样邀请了12位行业专家为大家做一场重磅的投资分享策略会。


相比于二季度的“躺赢”,此次我们以“重建”为关键词,复盘经济、市场探底后,是否有持续上涨的可能。

 

本次策略会共分为四大板块:「稳增长」「钱袋子」「投资方法论」「宏观政策」。重点与大家探讨基建、房地产、消费、券商、新能源、医药六大投资赛道,宏观政策以及投资方法论。


会议详情如下:



我们再次请到了上文所说的妙投Q2策略会上的嘉宾——王硕和李宗光,这一次他们又会分享什么样的观点,我们拭目以待。

 

Q3策略会还邀请了一些新的嘉宾,他们在各自的研究领域都非常有建树。

 

擅长宏观政策解读的妙投APP专栏作者董小姐;管理私募基金产品连续两年排名前五、对基建投资非常有心得的赵媛媛女士;多次获得亚洲货币、新财富、机构投资者等境内外最佳分析师房地产业前三名的中信证券房地产首席分析师陈聪先生;专注于健康科技、合成生物、微生态、功能食品等领域的蒙牛创投负责人高航先生;8年审计与投资经验,参与投资多个医疗项目,涉及创新药、创新制剂 、医疗器械等的颐道资本执行董事李慧敏女士;对券商、猪周期有深入研究的私募私募基金高级研究经理鲁迪先生;

 

除了上述行业专家,还有大家熟知的我们的妙投投资研究总监李彤老师,《妙投五点钟》的常驻嘉宾张博老师,写出多篇爆款新能源光伏专栏文章的董必政老师。

 

应妙投会员群里会员们的强烈推荐,我们还邀请到了公众号《思想钢印》主笔,上海敦颐投资合作人基金经理李刚先生。

 

这次会议依旧是8小时超长直播,带大家精准把握六大黄金赛道的投资要点,深度解读宏观政策对市场的影响。

 

如何在三季度,让钱袋子“鼓”起来,听听大咖云集的妙投Q3策略会就知道了。现在会议预约通道已开启,即刻预约,6月30日下午2点,听行业专家讲市场。

 

如何参会?

 

妙投会员:免费预约参会;

非妙投会员:购买19.9元门票即可参会。

Tips:非会员购买策略会门票,限时赠送15天妙投体验会员。

 

添加妙妙子微信:huxiuvip302,了解更多会议详情。

 

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