逆天了!1小时狂飙13倍

东方财富网 2022-11-24 18:45


今日(11月24日) 大盘全天高开震荡回落,三大指数均小幅下跌,两市超2600只个股上涨,沪深两市今日成交额7481亿,较上个交易日缩量824亿。截至收盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.21%。


板块方面,钠离子、医药商业、贵金属、房地产等板块涨幅居前,中字头、电子竞技、机场、军工等板块跌幅居前。



01

机构:明年上半年或迎反转


近期,多家券商发布2023年度投资策略报告,综合机构观点看,当前A股估值已处于历史底部,明年上半年市场或有望迎来反转。


华泰证券认为, 4月26日以来A股形成的“W形区域”已满足破净个股占比大于10%、高股息个股占比大于3%等一系列底部信号指标。综合考虑内需周期、外需周期、信贷周期、货币周期等一系列影响因素,年底前市场或仍有杀估值的风险,但明年上半年估值修复行情有望启动,修复斜率前高后低。


华西证券表示,从估值角度看,A股主要股指的估值水平已回落到历史低位水平。从低基数宏观环境、改革预期等因素考虑,2023年A股所面临的市场环境类似于2019年,预计2023年A股市场具备结构性机会。


方正证券则表示,2023年A股行情可能分为两个阶段:一季度末或为反转行情初期,市场反转效应显著,可以关注大盘价值的修复行情;明年二季度开始,市场或将重回中小盘成长风格。从中期来看,中小盘成长风格占优可能是未来3至5年A股市场的风格特征。


02

地产股爆发 最强一度暴涨13倍


今日地产板块走强,收盘涨近2%,主力净流入12亿元。个股方面,中国武夷、中交地产等涨停,新华联、天保基建、新城控股等多股强势跟涨。



而港股市场的内房板块个股亿达中国盘中更是一度在1小时不到的时间内暴涨超1300%,收盘大涨超270%。



公司官网资料显示,亿达中国控股有限公司于2014年6月27日在香港联交所主板上市,是集园区开发、园区运营、工程建设、物业管理等业务于一体的综合性集团化企业。


消息面上,据人民网,11月23日央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(以下简称“通知”),提出保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房企风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策和加大住房租赁金融支持力度的六大方面十六条措施。


易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,此次政策确立了非常重要的风控制度,即展期政策。严跃进认为此类规定意义重大,首先展期是金融机构防范贷款违约、防范不良贷款率的重要举措。鉴于房地产市场特殊情况,展期制度在房地产贷款领域应用将加大。通过展期模式,有助于促进金融机构贷款政策稳定、防范金融机构和房企关系恶化,是化解风险的必要性操作。其次,此次展期的年限为1年,客观上也说明,到明年也依然要大力支持房企保交楼工作。各类金融机构要理解这个时间点的设置,用足用好政策,主动扶持房地产企业的保交楼工作。


03

实施差别化住房信贷政策


而在个人住房贷款方面,《通知》提出,支持各地在全国政策基础上,因城施策实施好差别化住房信贷政策,合理确定当地个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限,支持刚性和改善性住房需求。鼓励金融机构结合自身经营情况、客户风险状况和信贷条件等,在城市政策下限基础上,合理确定个人住房贷款具体首付比例和利率水平。


前期人民银行等多部门陆续推出下调首套个人住房公积金贷款利率、阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限、居民换购住房可享个税退税优惠等举措,激发刚性和改善性住房需求。人民银行数据显示,从实际发放的商业性个人住房贷款利率看,2022年10月新发放个人住房贷款利率为4.3%,较上月下降4个基点,较上年末下降133个基点。


植信投资首席经济学家兼研究院院长连平预计,四季度居民首套房贷利率有望从三季度的4.15%降至4%左右;新增个人按揭贷款或达到7500亿元,较三季度环比增加1300亿元。


东方金诚首席宏观分析师王青认为,未来,包括下调房贷利率等措施在内的房地产支持政策,将继续按照循序渐进调整的原则推进。


04

主力吸筹“招保万金”


而从11月以来房地产板块(申万1级)累计上涨幅度超15%,远跑赢同期大盘6.7%的涨幅。东方财富Choice数据显示,金地集团排名第一,主力净买入7.7亿元,11月以来涨幅超33%;保利发展排名第二,主力净买入6.8亿元。


万科A、招商蛇口、鲁商发展、中交地产、广宇集团、滨江集团等个股主力净买入在6亿元至1亿元之间不等。


从主力偏好来看,“招保万金”等地产龙头大票是主力重点配置的对象。有分析认为,主力重点吸筹的是地产板块的大票,或表明主导地产这波反弹的资金性质更偏机构,因为游资一般不会去拉保力、万科这样的地产大市值蓝筹股。



05

钠电池涨停潮 领涨股遭“证伪”


而除了地产等传统板块,今日带成长属性的赛道股也再度发动反攻,不过在量能萎缩的大背景下,集中在局部有“想象空间”的创新赛道,昨日是光伏领域的HJT电池,今日轮到了储能领域的钠离子电池。



不过今日领涨的鹏辉能源更偏“预期炒作”,盘后就遭遇证伪。今日鹏辉能源大涨超12%,据中国证券报,大涨原因是网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi,对此公司证券部工作人员回应称, “假的,目前钠离子电池还没有量产,也没有装车,股价今天大涨是因为前期跌幅较多”。



据开源证券11月23日研报,鹏辉能源当前确定以储能电池为主、消费和动力电池为辅的企业战略,储能业务收入占比从2020年的18%上升至2022H1的50%,公司远期规划储能业务收入占比达到80%。


从行业层面看,公司户储电芯产能全球前二,已成为户储集成商的首选供应商,目前在手订单充裕。


根据开源证券研报测算,2025年全球表前储能市场新增装机规模将达547.3GWh,2021-2025年CAGR146.4%,新增装机市场规模将达8324.6亿元。


06

未来前景广阔


作为锂电池的有效补充,钠离子电池概念近年来持续火热。目前碳酸锂价格高企,作为拥有成本优势的钠离子电池成为市场焦点。目前,国内企业积极入局钠电池领域,包括正极材料、负极材料、电解液、钠电池等多个领域,共同推动其产业化进程提速。此外,来自政策的利好也持续提振行业。


据东亚前海证券研报数据,预计到2026年钠电池在国内储能领域的市场规模或将达39.8亿元,成长空间广阔。


中信证券指出,展望2023年,在建设制造强国的进程中,我国面临着强链补链、创新驱动两大目标,这需要产业层面的技术进步、技术跃迁作为支点。结构层面,以专精特新、隐形冠军为代表的中道风格预计将延续,其中尤为聚焦存在技术跃迁属性的高景气赛道,这些细分赛道因技术跃迁有望引发赛道数倍的拓宽或格局的全新重塑。建议重点关注四条主线:复合铜箔、储能&数据中心温控、储能数字化智造、碳化硅基器件。


仅供投资者参考,不构成投资建议


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