吵疯了!

梅森投研 2022-11-24 21:57

近期老梅一直在说,接下来可能是主题性投资年份,机会会比较散乱,市场也容易大起大落,不会再像从前,卧倒白酒,卧倒新能源就行。


而是加强行业理解,提前挖掘行业,不要做最后一个抬轿的人。


对于行业的研究而言,最讲究的便是一个时效性。


如果等到机构们各路媒体纷纷争先恐后的发一些机会性内容的时候,这个时候再去关注他们,无疑就是成为他们抬轿子的人,想要买入时会发现它已经身处高位,自己只能去火中取栗。导致这种现象就是自己跑得比人慢一步


因此老梅也加快了研究频率,在努力的跑在市场前面。这段时间比对市场走势,大家有目共睹了,在《趁机,炒作》中老梅跟大家说过,新能源有两条线脱颖而出:


1.储能的创新细分—钠离子电池;


2.锂电池的创新细分—复合集流体;


今天钠离子电池大涨,但产业链吵疯了。


首先是关于鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi传言,这个消息明眼人一看就知道很扯,公司晚间出来辟谣,而老梅中午就直说了:



另一个是关于国泰君安前期写的一篇关于“钠离子电池成本比磷酸铁锂低30%”的报告,遭到了诸多机构人士的口诛笔伐。



这篇报告当时老梅也看过,当时也一脸蒙圈,但我大致知道它说的是理论成本,而今天国君电新组也站出来解释,言外之意也是理论成本。


但对于一些机构人士的抨击,我想说两点:


其一:人家的报告10月就出来了,现在行业涨起来了抨击,是不是因为“酸”?


其二:钠离子电池现在成本必然贵,作为专家,为什么总纠结于产业初期的成本问题?


因此在我看来,这种专家不是居心不良,就是缺心眼。


............


产业早期拼速度;


产业中期拼技术;


产业晚期拼成本;


制造业是通过规模化去降本增效,经常看到很多人关注点的错误,导致自己很难看清产业的发展前景,这就好比如你用是否有丰富的阅历去评判年轻人、用是否有青春活力去评判成年人一样,容易让自己看不清问题的本质。


当前的钠离子电池说白了就是导入期炒作,这种情况在A股市场很多见,并且最容易出现在市场处于低位阶段,这点在《趁机,炒作》中跟大家举过一体化压铸的例子。


今天再跟大家举个例子,即:2019年氢燃料电池


数据来源:iFind


也就是说:导入期炒作容易在大盘低位处诞生,乘大盘反弹之趋势表现,就是借势;当然,导入期炒作过后,也容易哪来回哪去。


作为一个市场空间不小的行业,我认为钠离子电池的表现是能够看到持续性的,可以作为博取大盘“指数级”反弹的优选项;而当前,不应该纠结于成本,而应该关注的是产业链中谁的发展更快。


当然导入期的波动很大,也需要做好顺势而为。


...........


在老梅看来,散户最难做到的就是顺势而为;


比如很多人,在看得见的风险下硬刚,在明确的下降趋势中死扛,最后不是死在了标的上,而是死了在错误的交易方式上。


为此在近期的直播课中,老梅专门跟梅家圈的同学聊了均线趋势,并通过5/10/20日均线定义了趋势,在不同的阶段做不一样的应对。



从了解到实践,中间必然还很不适应,因此老梅也会适当给予一些提醒;《下周,很关键》中说过,储能的短期趋势不好,而昨天老梅又开始强调优选技术形态向好的标的。



梅家圈中很多同学或自主实践、或结合着老梅的提示实践,均取得了不错的效果。为此老梅感到十分欣慰。



投资是一门实践科学,优秀的投资者往往都有一套完整的交易体系,否则就是我说的:别人在做股票、而你在赌股票。而老梅很欣慰的看到,梅家圈的同学们通过学习,开始努力的结合课堂知识去顺时应势,正从“赌股票”向“做股票”悄悄转变。

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