3个月飙涨70%!“带头大哥”盯上这只中概股!美国散户讨论热烈:“翻倍的概率是9000%!”2023年市场会怎么走?

雪球 2023-01-25 12:15

在国内投资者正享受新春假期期间,海外投资者对中概股讨论热烈。

今年以来,外资加快了买入中国资产的步伐,除了资管巨头们一致“唱多”,美国散户“带头大哥”也加入了这一行列。

据报道,游戏驿站董事长、号称“散户概念股之王”的瑞安·科恩已入股阿里巴巴,持股市值达数亿美元。

海外社区网站Reddit上,美国散户们热烈讨论,甚至有人提出:“阿里巴巴破200美元的概率是9000%。”

01

芒格最新持仓:

对阿里巴巴按兵不动

“股神”巴菲特搭档芒格坐镇的Daily Journal 2023年1月5日向美国证监会(SEC)提交了截至2022年底的美股持仓记录。
数据显示,2022年4季度,Daily Journal对持仓中的阿里巴巴按兵不动,清空了持仓中浦项钢铁。
梳理Daily Journal的过去两年信息披露数据发现,2021年1季度,Daily Journal建仓阿里巴巴ADR。2021年2季度,Daily Journal对阿里巴巴按兵不动。2021年3季度、4季度,阿里巴巴股价一路下挫,Daily Journal 在3季度、4季度逢低加仓。
不过,阿里巴巴的股价并未在Daily Journal加仓后企稳。2022年1季度,Daily Journal转而大手笔减持,幅度高达50%。2022年2季度、2022年3季度、2022年4季度,Daily Journal对阿里巴巴按兵不动。
接连三个季度按兵不动,有投资人认为这或许表明芒格对阿里巴巴的态度不再悲观了。不过,芒格本人并未对此表态。
尽管芒格只是“按兵不动”,并没有对阿里巴巴进行加仓,但是不少阿里巴巴的投资者已经乐观起来了。
海外社区网站Reddit上,在阿里巴巴股票分论坛上洋溢着“乐观”氛围。

02

“带头大哥”入股阿里巴巴,

“我迷恋上了中国”

据《华尔街日报》援引知情人士消息称,游戏驿站董事长、号称“散户概念股之王”的科恩(Ryan Cohen)购入了阿里巴巴价值数亿美元的股份,并在私下敦促该公司进一步扩大股票回购计划。

报道称,科恩已向阿里巴巴董事会表示,其股票回购计划可以再扩大200亿美元,达到约600亿美元。

相关专业人士分析称,尽管与阿里巴巴近3000亿美元的市值相比,科恩所持有的股份占比很小,但他在经常追随他的个人投资者中拥有广泛的基础,这些人往往会跟随他的投资步伐。

目前,科恩的净资产超过25亿美元,拥有包括苹果公司、富国银行和花旗集团在内的股票组合。

据此前相关报道,早在去年8月,科恩就首次与阿里巴巴董事会取得了联系,表达了他的观点,即该公司的股价被严重低估,他相信该公司能够在未来五年实现两位数的销售额和近20%的自由现金流增长。

此外,知情人士向媒体透露称,科恩还表达了他的信念,即他持有超过8亿美元股份的苹果公司可以为阿里巴巴提供一些参考。

《华尔街日报》称,科恩最近几个月公开表达了对中国经济的兴趣。去年6月,科恩曾发推文说:“我对中国有一种迷恋。“”科恩最近还出版了一本关于他父亲到中国做生意的儿童书籍。

03

科恩是谁?

科恩的名字被大众所熟知,还得从“2021年游戏驿站股价逼空事件”说起,这场事件一直被外界称作散户战胜华尔街空头的史诗级博弈。

游戏驿站现任的董事长瑞安·科恩,在当时通过12%的股权而获取了董事长的职位,通过激进的表现,和对公司运营的插手,将高管们一一挤出,最后一举获得了董事会的控制权。

还记得2020年12月31日,游戏驿站股价还仅为18.84美元,2021年1月27日已飙升至347美元,一个月内上涨20倍。2021年1月28日,该股票出现白热化争夺战,盘中曾17次熔断,暴涨暴跌交替。当日游戏驿站收盘价暴跌43.18%,至197.44美元。

散户在这场博弈中拥有无可比拟的存在感,他们涌进罗宾汉(Robinhood)等线上股票经纪商大量买入游戏驿站股票和看涨期权,并在Reddit论坛上热烈讨论股市动向,还晒出自己的收益“成绩单”。散户聚集地、Reddit子论坛WallStreetBets(WBS)的成员数量更是一度达到850万人。

科恩在美国散户中的影响力可见一斑。

同样的故事在后续中也有出现,比如2022年在1月中旬至3月初期间,科恩的RC Ventures斥资1.212亿美元购买了3B家居的778万股股票,以及购买另外167万股的期权。

科恩对这只股票的参与激发了Reddit网站上散户投资者的热情,3B家居当时的股价一度较低点上涨了三倍多,来自散户交易者的现金流推高了该公司的股价。

当然在热闹过后,不论是游戏驿站、还是3B家居股价均回调了不少。

04

外资集体买入中国资产

除了美国“散户之王”科恩入股阿里巴巴外,外资正在加快了买入中国资产的步伐。

数据显示,阿里巴巴美股股价已从2022年10月的58.01美元涨至今年1月20日的119.86美元,反弹超过100%。

2022年10月24日,阿里巴巴股价从此前高点一路下行至58.01美元,距其上市以来在2015年9月29日创下的57.2美元历史最低位,仅一步之遥。不过,从去年10月底至今,阿里巴巴的股价一路反弹。特别是进入2023年以后,该股加速上涨。今年以来截至1月20日,阿里巴巴年内涨幅达到36.07%。

除了阿里巴巴之外,其他中概股在此期间也出现了强劲反弹。纳斯达克金龙中国指数在去年11月累计上涨42.13%,创下了该指数自2003年有记录以来的最大单月涨幅,远超排名第二的2007年9月的20.1%涨幅。

从个股表现来看,去年11月以来,哔哩哔哩、虎牙、爱奇艺、腾讯音乐均涨逾100%;迅雷、贝壳、宝尊电商、好未来、新东方、拼多多涨逾70%;知乎、网易、京东等涨逾50%。

实际上,在本轮反弹中,多只个股自去年创下的低点已实现翻倍。其中,新东方股价涨逾4倍,拼多多、爱奇艺上涨逾3倍,虎牙、腾讯音乐、万国数据上涨逾2倍,贝壳、迅雷、BOSS直聘上涨逾1倍。

国海富兰克林基金表示,互联网产业在过去10年中对中国就业和经济发展作出了积极贡献,在未来也将继续对经济复苏发挥重要作用。由于互联网公司普遍依赖广告收入,这使得它们在宏观经济面临压力时具有一定的周期性。

“不过,互联网公司内生创新能力很强,它们也一直在积极寻找拓展业务的方法,在经历了前期股价的大幅下跌后,这些公司的估值也处于较低水平,最糟糕的时期或已过去。从长远来看,互联网产业有望展现出强大的生命力,估值和盈利或都将呈现上升趋势。”国海富兰克林基金称。

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