美股“惊魂一刻”!

中金在线 2023-01-26 11:26

大爆发,牛股980%!光伏“轮蹲”?3000亿白马领衔!


隔夜盘初美股出现“惊魂一刻”,纽交所疑似技术性故障。而最新的PMI数据再次增加市场对美国经济衰退的担忧,一些交易员预计,美联储下周可能会最后一次加息。

纽交所“罕见一幕”
隔夜美股开盘后不久,纽交所出现了“罕见一幕”,包括富国银行、摩根士丹利等金融服务类股出现暴跌。此外,还有多只股票因盘前交易波动异常而短暂停牌。根据纽交所网站消息,这次异常有超过250只股票受到影响。

不过这一异常并未持续太久,许多受影响的公司在美国东部时间上午9点45分之前就恢复了交易,纽交所则于上午9点50分左右表示,其所有系统均已正常运行。

这一异常无疑也对指数形成了负面影响,尤其道琼斯指数,以0.55%低开后不久便出现跳水行为,跌幅一度逼近1%。此后跌幅收窄,至收盘上涨0.31%。
而针对这一异常,技术性原因受到了较多的认同。Triple D Trading交易员丹尼斯•迪克就认为,停牌原因似乎是一个技术故障所致,所有以开盘价成交的挂单都自动取消了,其中一些本应该成交的。而据财联社报道,纽交所表示将彻底审查周二的故障,部分电子表格将被宣布无效,受到影响的交易可以申请索赔。
此前出现过技术故障
事实上,纽交所曾经就发生过技术故障。2015年7月8日11时32分(美东时间),纽交所突然暂停一切证券交易近4个小时。之后纽交所发表公告称,由于技术故障,纽交所暂停交易,一切未执行的交易委托将被取消。为此时间,纽交所于2018年3月被罚款1400万美元。

除了纽交所,纳斯达克也出现过类似问题,2013年8月22日因为技术故障暂停交易3个多小时。此外,2012年Facebook(现Meta)上市当天,因系统故障导致Facebook股票开始交易时间延迟了半个小时,为此纳斯达克向美国证券交易委员会支付了1000万美元罚金。
三大股指期货走低
虽说纽交所这一次的异常技术性原因较大,但因为涉及不少蓝筹股,这还是让不少人忧心忡忡。Oanda的高级市场分析师Ed Moya就表示,这次故障有点令人担忧,受波及的公司不是那些易于操纵的公司,而是各行各业的巨头。

此外,也有业内人士表示,交易所的技术错误会明显削弱投资者对市场的信心,通常在事情发生后,即使交易已经恢复正常,投资者也会选择暂时旁观。像今天美股三大股指期货开盘后的走势就明显偏弱,均在开盘后出现明显的跳水行为,最明显的小型纳指当月连续以0.54%高开后迅速跳水,最多时跌幅近1%,截稿时跌幅为0.68%。
美国经济“软着陆”很难?
还有昨晚最新披露的美国经济数据,也给市场蒙上了阴影。隔夜美股开盘后不久,金融分析公司标普全球公布的最新数据报告显示,1月美国制造业和服务业采购经理指数(PMI)虽小幅反弹,但两项指标仍低于荣枯线(50为临界点)。

具体而言,美国1月份制造业PMI初值从上月的46.2微升至46.8,服务商业活动指数(服务业PMI)初值从上月的44.7微升至46.6,分别好于市场先前预期的46和45。
虽然数据好于预期,但标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson写道,1月份商业活动再次大幅收缩,表明美国经济2023年的开局表现依然疲软,令人失望。Williamson表示,尽管与去年12月相比有些许好转,但制造业和服务业的活动都在下降,是自2008年全球金融危机以来最大降幅之一。

有业内人士表示,当前美国经济的现状并不像美联储官员先前宣称的“软着陆”,更像是“滞胀”的前兆,未来很可能出现高失业率与高通胀并存的状况。而此前美联储也在自己的会议纪要中历史性的提到了对经济衰退风险的关注。
加息真近尾声了?
一段时间以来,市场上关于美国经济陷入衰退的讨论就没有消停过,甚至有人认为美联储会因此停止加息甚至掉头降息。随着美国CPI已连续六个月降温,越来越多的迹象表明美联储这一轮加息周期或许真的到头了。

最新数据显示,12月份美国M2同比增长率为-1.3%,这是自美联储1959年开始跟踪该指标以来的最低水平,这也是美国M2在现有所有数据中的首次下降。

有分析人士表示,按照Milton Friedman的通货膨胀都是一种货币现象的说法,就有理由相信美联储将停止加息了,因为M2已经在下降。而美联储圣路易斯联储主席James Bullard此前表示,美国货币供应量M2指标的大幅下降,对于努力控制高通胀的政策制定者来说,可能是一个好消息。

而美国期权市场的交易员已经在考虑一种情形,即预期的二月份加息(美联储将于北京时间2月2日凌晨3点公布政策决议)将是本轮紧缩周期的最后一次加息。据财联社报道,过去一周,掉期市场一直稳定地反映出未来两次政策会议加息48个基点左右的预期,这意味着下周一旦加息25个基点,美联储这一轮紧缩周期就预示着结束了,虽然这一概率较小,只有8%。

而根据芝商所的美联储观察工具显示,目前市场预计美联储将在2月会议上加息25个基点的概率超过99%。而2022年12月份,美联储已经将加息步伐从每次75个基点放慢到50个基点。甚至有媒体报道称,美联储会在下周议息会议后讨论停止加息的条件。
当然了,市场上也有不同的声音。投资公司Merion Capital Group的Richard Farr认为,投资者不应想当然地认为M2下降就意味着经济放缓。Farr认为,M2至少需要再减少一万亿美元,才会有这样的信号意义。
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