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今晚简版。 1.市场要理清几个关系——近期市场投机盛行，这是影响价值股股价波动主要因素，所以今天情绪转弱的原因之一，是早盘开始茅台为代表的价值股反弹，反弹的触发来自于沪指跌破3400点重要关口，部分“抄底”资金影响； 2.周期方向（通胀线）有部分机构“打不过便加入”，很多资金其实年初就介入，一直未离场；而周期方向与去年抱团的核心资产也有跷跷板关系； 3.今天市场情绪转弱来自于小康股份两点跳水，短期情绪转弱有震荡调整预期，但长安汽车这么大盘子也被带动，这个现象还是略超预期的，应该没有走完； 4.早上人口普查数据发布，除了老龄化加速，其余数据符合预期，未来这条线也没有消息催化预期，整体看走弱。
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周四简版。 今天，“外力”作用影响了日内市场表现： 1.受美表态放弃新冠疫苗专利消息刺激，疫苗概念暴跌；该消息引发市场担忧新冠疫苗的仿制潮，原本mRNA疫苗作为第三代技术平台有较高壁垒，稀缺性引发关注。新消息引发市场担忧，不过眼下是美口头表态，实际上对先发优势的企业影响有限。疫苗大跌牵连医药调整，医美也跟随大幅分化； 2.盘前中澳摩擦新闻影响较大，从矿物资源到农业轮番异动，这个路径反而成了市场日内最强方向； 3.茅台、美的、比亚迪等去年抱团热门股股价也创短期新低。说明即便有较大调整幅度，资金对明牌抱团股的预期也不乐观，投资效率问题会不断引发资金“另起炉灶”。